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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 354.00 | 48 775.00 | 5 580.00 | 54 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 942.00 | 1 257 221.00 | 531 721.00 | 1 788 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 985.00 | 1 311 553.00 | 540 432.00 | 1 851 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 730.00 | | 966 730.00 | 966 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 683 613.00 | | 683 613.00 | 683 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 035.00 | | 445 035.00 | 445 035.00 |
BZ Autres créances | 179 492.00 | | 179 492.00 | 179 492.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 361.00 | | 2 288 361.00 | 2 288 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 346.00 | 1 311 553.00 | 2 828 793.00 | 4 140 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 350.00 | | | 884 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | | | 36.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | | | 690.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 628.00 | | | -1 250 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 739.00 | | | -247 739.00 |
DL TOTAL (I) | -613 291.00 | | | -613 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 773.00 | | | 136 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 003.00 | | | 2 300 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 002.00 | | | 827 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
EA Autres dettes | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 084.00 | | | 3 442 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 793.00 | | | 2 828 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 091.00 | | | 3 436 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 474.00 | | | 100 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 352.00 | | 318 352.00 | 318 352.00 |
FD Production vendue biens | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FG Production vendue services | 1 436 915.00 | | 1 436 915.00 | 1 436 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 267.00 | | 1 975 267.00 | 1 975 267.00 |
FM Production stockée | | | 231 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 582.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 434.00 | | | 155 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 434.00 | | | 155 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 433.00 | | | -20 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 963.00 | | | 2 622 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 703.00 | | | 2 870 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 739.00 | | | -247 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 118.00 | | 260 104.00 | 1 872 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 237.00 | 1 851 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 237.00 | 1 843 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 430.00 | | 260 104.00 | 1 863 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 774.00 | 218 582.00 | 124 803.00 | 1 217 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 217.00 | 218 582.00 | 124 803.00 | 1 212 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 002.00 | 827 002.00 | | 827 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 445 035.00 | 445 035.00 | | 445 035.00 |
VB T. V. A. | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 300.00 | 30 307.00 | 5 993.00 | 36 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 003.00 | 2 300 003.00 | | 2 300 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 493.00 | 637 395.00 | 3 098.00 | 640 493.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 284.00 | 3 431 291.00 | 5 993.00 | 3 437 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |