| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 200.00 | 5 601.00 | 14 599.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 158.00 | 5 601.00 | 253 557.00 | 259 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BZ Autres créances | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 411.00 | 5 601.00 | 321 810.00 | 327 411.00 |
CU Autres participations | 238 733.00 | | 238 733.00 | 238 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 490.00 | 148 000.00 | | 233 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 556.00 | 3 305.00 | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 589.00 | -2 749.00 | | 4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 239 035.00 | 148 956.00 | | 239 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 318.00 | 18 808.00 | | 28 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 556.00 | 4 670.00 | | 22 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 10 363.00 | | 9 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 124.00 | 13 791.00 | | 22 124.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 775.00 | 47 639.00 | | 82 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 810.00 | 196 595.00 | | 321 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 347.00 | 33 825.00 | | 63 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 17.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 17.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -17.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 485.00 | 41 702.00 | | 86 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 896.00 | 44 450.00 | | 81 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 589.00 | -2 749.00 | | 4 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 451.00 | | 87 707.00 | 171 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 251.00 | | 87 707.00 | 151 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561.00 | 4 040.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 4 040.00 | | 1 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VC Groupe et associés | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 203.00 | 8 774.00 | 19 429.00 | 28 203.00 |
VI Groupe et associés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
VW T.V.A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 775.00 | 63 347.00 | 19 429.00 | 82 775.00 |