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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 958.00 | | 241 958.00 | 241 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
BZ Autres créances | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 793.00 | | 78 793.00 | 78 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 751.00 | | 320 751.00 | 320 751.00 |
CU Autres participations | 241 733.00 | | 241 733.00 | 241 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 490.00 | 233 490.00 | | 233 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 400.00 | | 630.00 |
DG Autres réserves | 4 915.00 | 556.00 | | 4 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121.00 | 4 589.00 | | 2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 241 156.00 | 239 035.00 | | 241 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 452.00 | 28 318.00 | | 19 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 594.00 | 22 556.00 | | 35 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 778.00 | | 9 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639.00 | 22 124.00 | | 14 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 596.00 | 82 775.00 | | 79 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 751.00 | 321 810.00 | | 320 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 382.00 | | 79 382.00 | 79 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 382.00 | | 79 382.00 | 79 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 406.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 798.00 | 406.00 | | 11 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | -406.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 199.00 | 86 485.00 | | 115 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 078.00 | 81 896.00 | | 113 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121.00 | 4 589.00 | | 2 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 158.00 | | 3 000.00 | 259 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 241 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 958.00 | | 3 000.00 | 238 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601.00 | 2 923.00 | 8 524.00 | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | 2 923.00 | 8 524.00 | 5 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VC Groupe et associés | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 429.00 | 8 935.00 | 10 494.00 | 19 429.00 |
VI Groupe et associés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 596.00 | 69 102.00 | 10 494.00 | 79 596.00 |