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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 558.00 | | 552 558.00 | 552 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
BZ Autres créances | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
CF Disponibilités | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 937.00 | | 222 937.00 | 222 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 495.00 | | 775 495.00 | 775 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 552 333.00 | | 552 333.00 | 552 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 490.00 | 233 490.00 | | 233 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 385.00 | 1 371.00 | | 4 385.00 |
DG Autres réserves | 51 256.00 | 18 988.00 | | 51 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 262.00 | 60 282.00 | | 122 262.00 |
DL TOTAL (I) | 411 393.00 | 314 130.00 | | 411 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 434.00 | 255 467.00 | | 210 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 609.00 | 102 931.00 | | 105 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 8 419.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 027.00 | 26 544.00 | | 31 027.00 |
EA Autres dettes | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 102.00 | 393 361.00 | | 364 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 495.00 | 707 492.00 | | 775 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 663.00 | 393 361.00 | | 193 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 378.00 | 127 665.00 | | 177 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 116.00 | 67 383.00 | | 55 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 262.00 | 60 282.00 | | 122 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 158.00 | | 11 400.00 | 541 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 158.00 | | 11 400.00 | 541 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 97 660.00 | 97 660.00 | | 97 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 434.00 | 42 515.00 | 167 919.00 | 210 434.00 |
VI Groupe et associés | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 616.00 | 163 391.00 | 225.00 | 163 616.00 |
VW T.V.A. | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 842.00 | 194 923.00 | 167 919.00 | 362 842.00 |