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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 753.00 | 407.00 | 23 347.00 | 23 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 729.00 | 407.00 | 592 322.00 | 592 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
BZ Autres créances | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
CF Disponibilités | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 340.00 | | 230 340.00 | 230 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 069.00 | 407.00 | 822 662.00 | 823 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 568 833.00 | | 568 833.00 | 568 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 490.00 | 233 490.00 | | 233 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 498.00 | 4 385.00 | | 10 498.00 |
DG Autres réserves | 122 405.00 | 51 256.00 | | 122 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 454.00 | 122 262.00 | | 135 454.00 |
DL TOTAL (I) | 501 847.00 | 411 393.00 | | 501 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 056.00 | 210 434.00 | | 168 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 270.00 | 105 609.00 | | 100 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 3 270.00 | | 12 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 345.00 | 31 027.00 | | 40 345.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 12 502.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 816.00 | 364 102.00 | | 320 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 662.00 | 775 495.00 | | 822 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 832.00 | 194 923.00 | | 195 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 010.00 | | 114 010.00 | 114 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 010.00 | | 114 010.00 | 114 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30.00 | | | -30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 215.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 172.00 | 177 378.00 | | 247 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 718.00 | 55 116.00 | | 111 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 454.00 | 122 262.00 | | 135 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 558.00 | | 40 253.00 | 552 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 568 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 592 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 558.00 | | 16 500.00 | 552 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 105 626.00 | 105 626.00 | | 105 626.00 |
VB T. V. A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VC Groupe et associés | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 055.00 | 43 077.00 | 124 978.00 | 168 055.00 |
VI Groupe et associés | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 756.00 | 177 613.00 | 142.00 | 177 756.00 |
VW T.V.A. | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 815.00 | 195 837.00 | 124 978.00 | 320 815.00 |