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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 158.00 | | 541 158.00 | 541 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 194.00 | | 125 194.00 | 125 194.00 |
BZ Autres créances | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 334.00 | | 166 334.00 | 166 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 492.00 | | 707 492.00 | 707 492.00 |
CU Autres participations | 540 933.00 | | 540 933.00 | 540 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 490.00 | 233 490.00 | | 233 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | 736.00 | | 1 371.00 |
DG Autres réserves | 18 988.00 | 6 930.00 | | 18 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 282.00 | 12 693.00 | | 60 282.00 |
DL TOTAL (I) | 314 130.00 | 253 848.00 | | 314 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 467.00 | 304 000.00 | | 255 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 931.00 | 53 012.00 | | 102 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | 9 045.00 | | 8 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 544.00 | 17 625.00 | | 26 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 361.00 | 383 682.00 | | 393 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 492.00 | 637 530.00 | | 707 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 931.00 | | | 102 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 683.00 | | 105 683.00 | 105 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 683.00 | | 105 683.00 | 105 683.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 665.00 | 67 922.00 | | 127 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 383.00 | 55 230.00 | | 67 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 282.00 | 12 693.00 | | 60 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 158.00 | | | 541 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 158.00 | | | 541 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 125 194.00 | 125 194.00 | | 125 194.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VC Groupe et associés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 200.00 | 44 938.00 | 172 989.00 | 255 200.00 |
VI Groupe et associés | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 999.00 | 163 999.00 | | 163 999.00 |
VW T.V.A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 361.00 | 183 099.00 | 172 989.00 | 393 361.00 |