| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 450.00 | 29 403.00 | 48.00 | 29 450.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 446 402.00 | 130 417.00 | 315 985.00 | 446 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 941.00 | 64 994.00 | 6 947.00 | 71 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 272.00 | 218 626.00 | 172 645.00 | 391 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 073.00 | 445 092.00 | 521 982.00 | 967 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BT Marchandises | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 712.00 | | 34 711.00 | 34 712.00 |
BZ Autres créances | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 882.00 | | 175 882.00 | 175 882.00 |
CF Disponibilités | 123 512.00 | | 123 512.00 | 123 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 732.00 | | 382 732.00 | 382 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 805.00 | 445 092.00 | 904 714.00 | 1 349 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 280.00 | 67 124.00 | | 139 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 691.00 | 72 156.00 | | 72 691.00 |
DL TOTAL (I) | 321 970.00 | 249 280.00 | | 321 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 984.00 | 388 642.00 | | 270 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 650.00 | 118 661.00 | | 116 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 292.00 | 101 015.00 | | 85 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 333.00 | 104 231.00 | | 105 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 743.00 | 717 033.00 | | 582 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 714.00 | 966 313.00 | | 904 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 027.00 | | | 434 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 523 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 629 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 699.00 | |
GE Autres charges | | | 68 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | 15 952.00 | | 14 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 899.00 | 1 637 770.00 | | 1 654 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 209.00 | 1 565 614.00 | | 1 582 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 691.00 | 72 156.00 | | 72 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 912.00 | | 18 294.00 | 950 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 967 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | 909 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 468.00 | | 18 280.00 | 893 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 842.00 | | 14.00 | 19 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 524.00 | 94 699.00 | 2 131.00 | 352 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 703.00 | 5 700.00 | | 23 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 169.00 | 88 999.00 | 2 131.00 | 327 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | | | 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VC Groupe et associés | 916.00 | | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 984.00 | 122 268.00 | 148 716.00 | 270 984.00 |
VI Groupe et associés | 116 650.00 | 116 650.00 | | 116 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 845.00 | 73 988.00 | 19 856.00 | 93 845.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 743.00 | 434 027.00 | 148 716.00 | 582 743.00 |