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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 24 354.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 530 156.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 95 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 421 208.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 6 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 095 452.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 942.00 | |
BT Marchandises | | | 9 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60.00 | |
BZ Autres créances | | | 398 082.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80 040.00 | |
CF Disponibilités | | | 762 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 266 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 362 058.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 970.00 | 139 280.00 | | 211 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 831.00 | 72 691.00 | | 784 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 801.00 | 321 970.00 | | 1 106 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 270 984.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 116 650.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 564.00 | 85 292.00 | | 188 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 971.00 | 105 333.00 | | 242 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 151.00 | 2 700.00 | | 120 151.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | 1 784.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 257.00 | 582 743.00 | | 1 255 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 058.00 | 904 714.00 | | 2 362 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 904.00 | 434 027.00 | | 657 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 183 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 274.00 | |
GE Autres charges | | | 10 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 689.00 | | | 500 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 689.00 | | | 500 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 311.00 | | | 899 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 648.00 | 14 356.00 | | 203 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 668.00 | 1 654 899.00 | | 2 124 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 837.00 | 1 582 209.00 | | 1 339 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 831.00 | 72 691.00 | | 784 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 075.00 | | 1 112 288.00 | 967 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 856.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 770.00 | 1 113 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 652.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 950.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908 312.00 | 1 070 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 950.00 | | 30 000.00 | 35 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 617.00 | | 1 069 288.00 | 909 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 856.00 | | 13 000.00 | 19 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 092.00 | 18 274.00 | 445 225.00 | 445 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 403.00 | 693.00 | 29 450.00 | 29 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 037.00 | 17 581.00 | 414 123.00 | 414 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 579.00 | 187 579.00 | | 187 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 251 077.00 | | | 251 077.00 |
VC Groupe et associés | 131 059.00 | | | 131 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 102 647.00 | 465 946.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 973.00 | 401 973.00 | 13 000.00 | 414 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 257.00 | 657 904.00 | 465 946.00 | 1 255 257.00 |