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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 11 896.00 | 14 354.00 | 26 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 564 119.00 | 271 246.00 | 292 873.00 | 564 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 540.00 | 85 156.00 | 20 384.00 | 105 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 405.00 | 249 898.00 | 284 507.00 | 534 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 315.00 | 618 196.00 | 630 119.00 | 1 248 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BT Marchandises | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BZ Autres créances | 217 550.00 | | 217 550.00 | 217 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 335.00 | | 480 335.00 | 480 335.00 |
CF Disponibilités | 340 433.00 | | 340 433.00 | 340 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 715.00 | | 1 065 715.00 | 1 065 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 030.00 | 618 196.00 | 1 695 834.00 | 2 314 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 798 838.00 | | | 798 838.00 |
DH Report à nouveau | -153 359.00 | | | -153 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DL TOTAL (I) | 880 351.00 | | | 880 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 702.00 | | | 430 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 656.00 | | | 134 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 850.00 | | | 232 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 483.00 | | | 815 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 834.00 | | | 1 695 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 727.00 | | | 533 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 298.00 | | 545 298.00 | 545 298.00 |
FD Production vendue biens | 1 154 760.00 | | 1 154 760.00 | 1 154 760.00 |
FG Production vendue services | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 561.00 | | 1 700 561.00 | 1 700 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 928.00 | |
GE Autres charges | | | 83 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 090.00 | | | 2 047 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 443.00 | | | 1 930 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 685.00 | | 5 479.00 | 1 245 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 1 248 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 585.00 | | 5 479.00 | 1 198 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 268.00 | 149 928.00 | | 468 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396.00 | 2 500.00 | | 9 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 872.00 | 147 428.00 | | 458 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 656.00 | 134 656.00 | | 134 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 282.00 | 83 282.00 | | 83 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VC Groupe et associés | 188 132.00 | 188 132.00 | | 188 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 702.00 | 148 946.00 | 281 756.00 | 430 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 403.00 | | | 117 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 845.00 | 221 845.00 | 13 000.00 | 234 845.00 |
VW T.V.A. | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 483.00 | 533 727.00 | 281 756.00 | 815 483.00 |