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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 958.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 486 396.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 71 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 397 672.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 999 670.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 053.00 | |
BT Marchandises | | | 12 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 602.00 | |
BZ Autres créances | | | 291 891.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80 052.00 | |
CF Disponibilités | | | 360 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 799 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 758 617.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 711 801.00 | 211 970.00 | | 711 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 331.00 | 784 831.00 | | 85 331.00 |
DL TOTAL (I) | 907 133.00 | 1 106 801.00 | | 907 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 353.00 | 700 000.00 | | 597 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 638.00 | 188 564.00 | | 98 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 123.00 | 242 971.00 | | 138 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 532.00 | 120 151.00 | | 15 532.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 3 367.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 684.00 | 1 255 257.00 | | 851 684.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 817.00 | 2 362 058.00 | | 1 758 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 657 904.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 779 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 689 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 468 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 138.00 | |
GE Autres charges | | | 129 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 450.00 | 1 400 000.00 | | 11 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 500 689.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 157.00 | 899 311.00 | | 11 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 465.00 | 203 648.00 | | 45 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 605.00 | 2 124 668.00 | | 2 515 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 274.00 | 1 339 837.00 | | 2 430 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 331.00 | 784 831.00 | | 85 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 594.00 | | 60 771.00 | 1 113 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | 1 166 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 416.00 | 1 119 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 1 250.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 594.00 | | 56 671.00 | 1 070 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 2 850.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 141.00 | 149 138.00 | | 18 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 3 646.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | 145 492.00 | | 17 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 353.00 | 113 708.00 | 483 645.00 | 597 353.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VW T.V.A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 684.00 | 368 039.00 | 483 645.00 | 851 684.00 |