| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 6 896.00 | 19 354.00 | 26 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 561 529.00 | 138 735.00 | 422 794.00 | 561 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 911.00 | 55 024.00 | 45 887.00 | 100 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 285.00 | 118 814.00 | 388 470.00 | 507 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 825.00 | 319 470.00 | 897 355.00 | 1 216 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BT Marchandises | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BZ Autres créances | 336 887.00 | | 336 887.00 | 336 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 052.00 | | 280 052.00 | 280 052.00 |
CF Disponibilités | 385 178.00 | | 385 178.00 | 385 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 676.00 | | 1 051 676.00 | 1 051 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 501.00 | 319 470.00 | 1 949 031.00 | 2 268 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 797 133.00 | | | 797 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 705.00 | | | 171 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 635.00 | | | 1 090 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 645.00 | | | 483 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 897.00 | | | 117 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 093.00 | | | 241 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 397.00 | | | 858 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 031.00 | | | 1 949 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 292.00 | | | 490 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 251.00 | | 887 251.00 | 887 251.00 |
FD Production vendue biens | 1 854 531.00 | | 1 854 531.00 | 1 854 531.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 180.00 | | 2 742 180.00 | 2 742 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 191.00 | |
GE Autres charges | | | 138 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 196.00 | | | 138 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 520.00 | | | 2 785 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 815.00 | | | 2 613 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 705.00 | | | 171 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 949.00 | | 51 540.00 | 1 166 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 664.00 | | 1 216 825.00 | 1 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | | 1 169 725.00 | 1 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 849.00 | | 51 540.00 | 1 119 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 279.00 | 152 191.00 | | 167 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 2 604.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 987.00 | 149 587.00 | | 162 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 897.00 | 117 897.00 | | 117 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 607.00 | 98 607.00 | | 98 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VC Groupe et associés | 293 171.00 | 293 171.00 | | 293 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 645.00 | 115 540.00 | 368 105.00 | 483 645.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 708.00 | | | 113 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 021.00 | 347 171.00 | 15 850.00 | 363 021.00 |
VW T.V.A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 397.00 | 490 292.00 | 368 105.00 | 858 397.00 |