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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 853.00 | 500 759.00 | 27 094.00 | 527 853.00 |
BF Prêts | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 939.00 | 500 759.00 | 3 618 180.00 | 4 118 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
BT Marchandises | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 123.00 | | 176 123.00 | 176 123.00 |
BZ Autres créances | 537 224.00 | | 537 224.00 | 537 224.00 |
CF Disponibilités | 475 344.00 | | 475 344.00 | 475 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 250.00 | 25 163.00 | 1 191 087.00 | 1 216 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 189.00 | 525 922.00 | 4 809 267.00 | 5 335 189.00 |
CU Autres participations | 3 559 528.00 | | 3 559 528.00 | 3 559 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 663 130.00 | 1 663 130.00 | | 1 663 130.00 |
DH Report à nouveau | 2 482 205.00 | 2 228 567.00 | | 2 482 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 278.00 | 253 638.00 | | 130 278.00 |
DK Provisions réglementées | 113 622.00 | 105 047.00 | | 113 622.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 158.00 | 4 292 305.00 | | 4 431 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833.00 | 227.00 | | 3 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 347.00 | 164 779.00 | | 159 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 498.00 | 15 345.00 | | 21 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 429.00 | 113 575.00 | | 186 429.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | 594.00 | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 109.00 | 294 521.00 | | 378 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 267.00 | 4 586 826.00 | | 4 809 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 886.00 | | 857 886.00 | 857 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 886.00 | | 857 886.00 | 857 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 287.00 | |
GE Autres charges | | | 31 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 575.00 | -8 575.00 | | -8 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 944.00 | 908 820.00 | | 956 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 666.00 | 655 182.00 | | 826 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 278.00 | 253 638.00 | | 130 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 047.00 | 8 575.00 | | 105 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 210.00 | 8 575.00 | | 130 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 416.00 | 715 743.00 | 15 673.00 | 731 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 109.00 | 378 109.00 | | 378 109.00 |