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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 608.00 | 526 175.00 | 8 433.00 | 534 608.00 |
BF Prêts | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 771.00 | 526 175.00 | 1 052 596.00 | 1 578 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BZ Autres créances | 614 821.00 | | 614 821.00 | 614 821.00 |
CF Disponibilités | 208 341.00 | | 208 341.00 | 208 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 784.00 | | 837 784.00 | 837 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 555.00 | 526 175.00 | 1 890 380.00 | 2 416 555.00 |
CU Autres participations | 1 019 400.00 | | 1 019 400.00 | 1 019 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 556.00 | | | 1 509 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 444.00 | | | 139 444.00 |
DK Provisions réglementées | 147 923.00 | | | 147 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 901.00 | | | 1 811 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 380.00 | | | 1 890 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 286.00 | | 374 286.00 | 374 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 286.00 | | 374 286.00 | 374 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 35 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 139.00 | | | -9 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 958.00 | | | 463 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 514.00 | | | 324 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 444.00 | | | 139 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 771.00 | | | 1 578 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 493.00 | | | 550 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 278.00 | | | 1 028 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 297.00 | 1 878.00 | | 524 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 297.00 | 1 878.00 | | 524 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 348.00 | 8 575.00 | | 139 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 348.00 | 8 575.00 | | 139 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UP Prêts | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VC Groupe et associés | 580 770.00 | 580 770.00 | | 580 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 321.00 | 629 443.00 | 8 878.00 | 638 321.00 |
VW T.V.A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
ST Autres comptes | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
ZE Dividendes | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 865.00 | | | 48 865.00 |