| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 608.00 | 524 297.00 | 10 311.00 | 534 608.00 |
BF Prêts | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 771.00 | 524 297.00 | 1 054 474.00 | 1 578 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 067.00 | | 136 067.00 | 136 067.00 |
BZ Autres créances | 595 857.00 | | 595 857.00 | 595 857.00 |
CF Disponibilités | 202 449.00 | | 202 449.00 | 202 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 564.00 | | 935 564.00 | 935 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 336.00 | 524 297.00 | 1 990 039.00 | 2 514 336.00 |
CU Autres participations | 1 019 400.00 | | 1 019 400.00 | 1 019 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 519 212.00 | | | 1 519 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 144.00 | | | 166 144.00 |
DK Provisions réglementées | 139 348.00 | | | 139 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 682.00 | | | 1 839 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 357.00 | | | 150 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 039.00 | | | 1 990 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 357.00 | | | 150 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 229.00 | | 368 229.00 | 368 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 229.00 | | 368 229.00 | 368 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 34 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 547.00 | | | 392 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 548.00 | | | -10 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 818.00 | | | 801 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 674.00 | | | 635 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 144.00 | | | 166 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 210.00 | | | 1 582 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 438.00 | 1 028 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 438.00 | 1 578 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 493.00 | | | 550 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 716.00 | | | 1 031 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 991.00 | 3 305.00 | | 520 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 991.00 | 3 305.00 | | 520 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 773.00 | 8 575.00 | | 130 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 773.00 | 8 575.00 | | 130 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UP Prêts | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 136 067.00 | 136 067.00 | | 136 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VC Groupe et associés | 573 853.00 | 573 853.00 | | 573 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 993.00 | 733 116.00 | 8 878.00 | 741 993.00 |
VW T.V.A. | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 129.00 | | | 297 129.00 |
ST Autres comptes | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 564.00 | | | 159 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
ZE Dividendes | 440 611.00 | | | 440 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 965.00 | | | 338 965.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |