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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 477.00 | 528 251.00 | 8 226.00 | 536 477.00 |
BF Prêts | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 233.00 | 528 251.00 | 1 049 982.00 | 1 578 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 603 072.00 | | 603 072.00 | 603 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 079.00 | | 95 079.00 | 95 079.00 |
CF Disponibilités | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 465.00 | | 822 465.00 | 822 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 698.00 | 528 251.00 | 1 872 448.00 | 2 400 698.00 |
CU Autres participations | 1 019 400.00 | | 1 019 400.00 | 1 019 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 200.00 | 1 509 556.00 | | 1 180 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 989.00 | 139 444.00 | | 143 989.00 |
DK Provisions réglementées | 156 498.00 | 147 923.00 | | 156 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 666.00 | 1 811 901.00 | | 1 495 666.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 113.00 | 146.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 956.00 | 41 988.00 | | 343 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 924.00 | 15 001.00 | | 11 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 909.00 | 20 178.00 | | 19 909.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 1 165.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 782.00 | 78 479.00 | | 376 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 448.00 | 1 890 380.00 | | 1 872 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 767.00 | | 381 767.00 | 381 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 767.00 | | 381 767.00 | 381 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 139.00 | -9 139.00 | | -9 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 693.00 | 47 096.00 | | 45 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 067.00 | 463 958.00 | | 436 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 077.00 | 324 514.00 | | 292 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 989.00 | 139 444.00 | | 143 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 175.00 | 2 076.00 | | 526 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 175.00 | 2 076.00 | | 526 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 956.00 | 343 956.00 | | 343 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 762.00 | 660 762.00 | | 660 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 233.00 | 660 762.00 | 6 471.00 | 667 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 782.00 | 376 782.00 | | 376 782.00 |