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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 809.00 | 516 825.00 | 16 984.00 | 533 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
BF Prêts | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 352.00 | 516 825.00 | 3 717 527.00 | 4 234 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
BZ Autres créances | 900 132.00 | | 900 132.00 | 900 132.00 |
CF Disponibilités | 215 666.00 | | 215 666.00 | 215 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 620.00 | | 1 194 620.00 | 1 194 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 972.00 | 516 825.00 | 4 912 147.00 | 5 428 972.00 |
CU Autres participations | 3 622 028.00 | | 3 622 028.00 | 3 622 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 663 130.00 | | | 1 663 130.00 |
DH Report à nouveau | 2 612 483.00 | | | 2 612 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
DK Provisions réglementées | 122 197.00 | | | 122 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 829.00 | | | 4 617 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 574.00 | | | 160 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 318.00 | | | 294 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 147.00 | | | 4 912 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 318.00 | | | 294 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 970.00 | | 850 970.00 | 850 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 970.00 | | 850 970.00 | 850 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 066.00 | |
GE Autres charges | | | 57 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 575.00 | | | -8 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 362.00 | | | 977 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 266.00 | | | 799 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 939.00 | | 117 690.00 | 4 118 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 277.00 | 3 635 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 4 234 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 738.00 | | 55 190.00 | 543 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575 201.00 | | 62 500.00 | 3 575 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 759.00 | 16 066.00 | | 500 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 759.00 | 16 066.00 | | 500 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 622.00 | 8 575.00 | | 113 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 785.00 | 8 575.00 | 25 163.00 | 138 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UP Prêts | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VC Groupe et associés | 889 819.00 | | | 889 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 160 574.00 | 160 574.00 | | 160 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 350.00 | 978 954.00 | 13 396.00 | 992 350.00 |
VW T.V.A. | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 318.00 | 294 318.00 | | 294 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
ST Autres comptes | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 558.00 | | | 183 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 742.00 | | | 117 742.00 |