| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 201.00 | 79 169.00 | 9 032.00 | 88 201.00 |
AN Terrains | 247 487.00 | 110 911.00 | 136 576.00 | 247 487.00 |
AP Constructions | 337 473.00 | 168 338.00 | 169 136.00 | 337 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 745.00 | 156 227.00 | 77 518.00 | 233 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 120 359.00 | 6 124 212.00 | 2 996 147.00 | 9 120 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 275 514.00 | 6 638 857.00 | 3 636 657.00 | 10 275 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 871.00 | 450.00 | 1 447 421.00 | 1 447 871.00 |
BZ Autres créances | 449 223.00 | | 449 223.00 | 449 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 096.00 | | 700 096.00 | 700 096.00 |
CF Disponibilités | 690 861.00 | | 690 861.00 | 690 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 078.00 | 450.00 | 3 398 628.00 | 3 399 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 674 592.00 | 6 639 307.00 | 7 035 285.00 | 13 674 592.00 |
CU Autres participations | 90 076.00 | | 90 076.00 | 90 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DG Autres réserves | 1 477 554.00 | 1 346 909.00 | | 1 477 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 165.00 | 200 644.00 | | 64 165.00 |
DK Provisions réglementées | 930 472.00 | 943 854.00 | | 930 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 047.00 | 2 659 264.00 | | 2 640 047.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 571.00 | 89 648.00 | | 91 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 571.00 | 109 648.00 | | 111 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 039.00 | 1 885 752.00 | | 2 294 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 890.00 | 24 632.00 | | 93 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 767.00 | 621 501.00 | | 455 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 733.00 | 1 415 902.00 | | 1 179 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
EA Autres dettes | 15 238.00 | 5 609.00 | | 15 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 667.00 | 3 953 395.00 | | 4 283 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 285.00 | 6 722 306.00 | | 7 035 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 236.00 | 2 851 477.00 | | 2 924 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 9 848 937.00 | | 9 848 937.00 | 9 848 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 849 107.00 | | 9 849 107.00 | 9 849 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 364 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 076 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 207.00 | |
GE Autres charges | | | 11 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 346 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491 771.00 | 644 877.00 | | 491 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 245.00 | 8 934.00 | | 25 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 110 793.00 | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 890.00 | 303 134.00 | | 350 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 135.00 | 422 861.00 | | 413 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 631.00 | 2 642.00 | | 19 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 508.00 | 311 579.00 | | 337 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 140.00 | 333 519.00 | | 357 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 995.00 | 89 342.00 | | 55 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 792 400.00 | 10 879 493.00 | | 10 792 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 728 235.00 | 10 678 849.00 | | 10 728 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 165.00 | 200 644.00 | | 64 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 404.00 | 69 348.00 | | 67 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 556 793.00 | | 2 004 229.00 | 9 556 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 135.00 | 179 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285 509.00 | 10 275 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040 374.00 | 9 939 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 770.00 | | 11 431.00 | 76 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 244 806.00 | | 1 734 631.00 | 9 244 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 070.00 | | 258 167.00 | 166 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 411 379.00 | 1 060 823.00 | 833 345.00 | 6 411 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 615.00 | 2 554.00 | | 76 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 334 764.00 | 1 058 269.00 | 833 345.00 | 6 334 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 943 854.00 | 337 508.00 | 350 890.00 | 943 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 648.00 | 25 207.00 | 23 284.00 | 109 648.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 450.00 | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 450.00 | 580.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 082.00 | 363 165.00 | 374 754.00 | 1 054 082.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337 508.00 | 350 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 767.00 | 455 767.00 | | 455 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 642.00 | 421 642.00 | | 421 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 181.00 | 354 181.00 | | 354 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 871.00 | | | 1 447 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 039.00 | 934 608.00 | 1 151 220.00 | 2 294 039.00 |
VI Groupe et associés | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 312 230.00 | | | 1 312 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 942.00 | | | 903 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 161.00 | | | 249 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 297.00 | | | 180 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 684.00 | 1 948 684.00 | | 1 948 684.00 |
VW T.V.A. | 326 044.00 | 326 044.00 | | 326 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 667.00 | 2 924 236.00 | 1 151 220.00 | 4 283 667.00 |