| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 060.00 | 91 166.00 | 5 894.00 | 97 060.00 |
AN Terrains | 245 200.00 | 140 558.00 | 104 642.00 | 245 200.00 |
AP Constructions | 263 486.00 | 148 361.00 | 115 125.00 | 263 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 025.00 | 170 391.00 | 40 634.00 | 211 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 761 695.00 | 6 337 238.00 | 2 424 457.00 | 8 761 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 713 287.00 | 6 887 715.00 | 2 825 572.00 | 9 713 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 617.00 | | 1 222 617.00 | 1 222 617.00 |
BZ Autres créances | 313 653.00 | 76 266.00 | 237 387.00 | 313 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 595.00 | | 460 595.00 | 460 595.00 |
CF Disponibilités | 729 305.00 | | 729 305.00 | 729 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 831.00 | 76 266.00 | 2 740 565.00 | 2 816 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 530 118.00 | 6 963 981.00 | 5 566 137.00 | 12 530 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DG Autres réserves | 619 189.00 | 1 057 824.00 | | 619 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 796.00 | -398 636.00 | | 47 796.00 |
DK Provisions réglementées | 1 077 659.00 | 1 072 525.00 | | 1 077 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 500.00 | 1 899 570.00 | | 1 912 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 114 448.00 | 103 690.00 | | 114 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 448.00 | 140 690.00 | | 114 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 089.00 | 2 241 039.00 | | 1 952 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 292.00 | 93 376.00 | | 69 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 482.00 | 534 856.00 | | 407 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 638.00 | 1 064 299.00 | | 1 100 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 74 640.00 | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 2 079.00 | | 1 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 966.00 | 13 822.00 | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 189.00 | 4 024 110.00 | | 3 539 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 137.00 | 6 064 370.00 | | 5 566 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 599.00 | 2 611 999.00 | | 2 072 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 472 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 472 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 327 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 344 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 979 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 758.00 | |
GE Autres charges | | | 41 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 353 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 555.00 | 158 092.00 | | 27 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 000.00 | 110 000.00 | | 141 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 118.00 | 244 996.00 | | 331 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 673.00 | 513 088.00 | | 499 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 877.00 | 50 382.00 | | 11 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 801.00 | 370 075.00 | | 417 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 873.00 | 143 013.00 | | 81 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 830 458.00 | 10 521 267.00 | | 10 830 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 782 661.00 | 10 919 903.00 | | 10 782 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 796.00 | -398 636.00 | | 47 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 546 264.00 | | 681 354.00 | 9 546 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 363.00 | 65 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 331.00 | 9 713 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 969.00 | 9 481 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 207.00 | | | 166 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 303 022.00 | | 681 354.00 | 9 303 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 495 400.00 | 813 961.00 | 421 647.00 | 6 495 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 794.00 | 13 372.00 | | 77 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417 606.00 | 800 589.00 | 421 647.00 | 6 417 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 482.00 | 407 482.00 | | 407 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 802.00 | 497 802.00 | | 497 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 094.00 | 226 094.00 | | 226 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 119.00 | 1 237 119.00 | | 1 237 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
VB T. V. A. | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 089.00 | 485 499.00 | 1 466 591.00 | 1 952 089.00 |
VI Groupe et associés | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 779.00 | 169 779.00 | | 169 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 743.00 | 1 584 207.00 | 1 536.00 | 1 585 743.00 |
VW T.V.A. | 315 328.00 | 315 328.00 | | 315 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 189.00 | 2 072 599.00 | 1 466 591.00 | 3 539 189.00 |