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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 060.00 | 91 166.00 | 5 894.00 | 97 060.00 |
AN Terrains | 251 842.00 | 148 983.00 | 102 859.00 | 251 842.00 |
AP Constructions | 263 486.00 | 166 365.00 | 97 121.00 | 263 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 438.00 | 117 696.00 | 51 742.00 | 169 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 845 481.00 | 6 554 260.00 | 2 291 221.00 | 8 845 481.00 |
AX Avances et acomptes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 762 867.00 | 7 078 470.00 | 2 684 397.00 | 9 762 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 679.00 | 76 266.00 | 1 678 413.00 | 1 754 679.00 |
BZ Autres créances | 168 656.00 | | 168 656.00 | 168 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 602.00 | | 461 602.00 | 461 602.00 |
CF Disponibilités | 1 379 656.00 | | 1 379 656.00 | 1 379 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 165.00 | | 126 165.00 | 126 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 181.00 | 76 266.00 | 3 847 915.00 | 3 924 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 687 048.00 | 7 154 736.00 | 6 532 313.00 | 13 687 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DG Autres réserves | 626 985.00 | 619 189.00 | | 626 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 900.00 | 47 796.00 | | 208 900.00 |
DK Provisions réglementées | 1 020 747.00 | 1 077 659.00 | | 1 020 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 489.00 | 1 912 500.00 | | 2 024 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 385.00 | 114 448.00 | | 112 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 385.00 | 114 448.00 | | 112 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 795.00 | 1 952 089.00 | | 2 405 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 655.00 | 407 482.00 | | 568 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 088.00 | 1 169 930.00 | | 1 382 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 782.00 | | |
EA Autres dettes | 16 736.00 | 1 940.00 | | 16 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 165.00 | 5 966.00 | | 22 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 439.00 | 3 539 189.00 | | 4 395 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 313.00 | 5 566 137.00 | | 6 532 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 143.00 | 2 072 599.00 | | 3 036 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 156.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 825 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 827 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 845 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 218 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 715 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 518.00 | 27 555.00 | | 23 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 250.00 | 141 000.00 | | 34 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 669.00 | 331 118.00 | | 320 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 437.00 | 499 673.00 | | 378 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 356.00 | 11 877.00 | | 12 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 644.00 | 69 672.00 | | 10 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 757.00 | 336 252.00 | | 263 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 757.00 | 417 801.00 | | 286 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 679.00 | 81 873.00 | | 91 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 534.00 | 10 830 458.00 | | 11 225 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 634.00 | 10 782 661.00 | | 11 016 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 900.00 | 47 796.00 | | 208 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 713 287.00 | | 632 565.00 | 9 713 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 985.00 | 9 762 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 985.00 | 9 530 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 207.00 | | | 166 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 481 407.00 | | 632 565.00 | 9 481 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887 715.00 | 763 096.00 | 572 341.00 | 6 887 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 796 549.00 | 763 096.00 | 572 341.00 | 6 796 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 077 659.00 | 263 757.00 | 320 669.00 | 1 077 659.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 448.00 | 10 000.00 | 12 062.00 | 114 448.00 |
6T Sur comptes clients | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 372.00 | 273 757.00 | 332 731.00 | 1 268 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 12 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 757.00 | 320 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 655.00 | 568 655.00 | | 568 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 069.00 | 565 069.00 | | 565 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 028.00 | 252 028.00 | | 252 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 160.00 | 1 663 160.00 | | 1 663 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
VB T. V. A. | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405 795.00 | 1 046 499.00 | 1 013 475.00 | 2 405 795.00 |
VI Groupe et associés | 129 689.00 | 129 689.00 | | 129 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 700.00 | | | 976 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 165.00 | 126 165.00 | | 126 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 037.00 | 2 049 501.00 | 1 536.00 | 2 051 037.00 |
VW T.V.A. | 368 454.00 | 368 454.00 | | 368 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 439.00 | 3 036 143.00 | 1 013 475.00 | 4 395 439.00 |