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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 064.00 | 96 667.00 | 22 397.00 | 119 064.00 |
AN Terrains | 271 451.00 | 158 022.00 | 113 429.00 | 271 451.00 |
AP Constructions | 263 486.00 | 184 369.00 | 79 117.00 | 263 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 390.00 | 136 130.00 | 73 260.00 | 209 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 608 246.00 | 5 837 120.00 | 2 771 126.00 | 8 608 246.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 626 457.00 | 6 412 307.00 | 3 214 150.00 | 9 626 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 047.00 | | 167 047.00 | 167 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 526.00 | 76 266.00 | 1 946 260.00 | 2 022 526.00 |
BZ Autres créances | 239 857.00 | | 239 857.00 | 239 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 690.00 | | 461 690.00 | 461 690.00 |
CF Disponibilités | 620 906.00 | | 620 906.00 | 620 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 722.00 | 76 266.00 | 3 487 456.00 | 3 563 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 190 179.00 | 6 488 573.00 | 6 701 606.00 | 13 190 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DG Autres réserves | 655 885.00 | 626 985.00 | | 655 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 412.00 | 208 900.00 | | 214 412.00 |
DK Provisions réglementées | 1 077 962.00 | 1 020 747.00 | | 1 077 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 116.00 | 2 024 489.00 | | 2 116 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 145.00 | 112 385.00 | | 126 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 145.00 | 112 385.00 | | 126 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 106.00 | 2 405 795.00 | | 2 505 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 325.00 | 129 689.00 | | 43 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 645.00 | 568 655.00 | | 529 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 312.00 | 1 252 399.00 | | 1 277 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
EA Autres dettes | 12 261.00 | 16 736.00 | | 12 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 203.00 | 22 165.00 | | 23 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 345.00 | 4 395 439.00 | | 4 459 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 606.00 | 6 532 313.00 | | 6 701 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 886.00 | 3 036 143.00 | | 2 763 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 594 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 594 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 846 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 382 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 266 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 760.00 | |
GE Autres charges | | | 14 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 730 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 946.00 | 23 518.00 | | 12 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 300.00 | 34 250.00 | | 154 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 416.00 | 320 669.00 | | 276 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 661.00 | 378 437.00 | | 443 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 754.00 | 12 356.00 | | 5 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 630.00 | 263 757.00 | | 333 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 384.00 | 286 757.00 | | 339 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 277.00 | 91 679.00 | | 104 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 296 403.00 | 11 225 534.00 | | 12 296 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 081 991.00 | 11 016 634.00 | | 12 081 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 412.00 | 208 900.00 | | 214 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 762 867.00 | | 1 916 177.00 | 9 762 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052 587.00 | 9 626 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 820.00 | 188 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045 767.00 | 9 352 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 207.00 | | 28 824.00 | 166 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 530 987.00 | | 1 867 353.00 | 9 530 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 672.00 | | 20 000.00 | 65 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 078 470.00 | 820 463.00 | 1 486 626.00 | 7 078 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 166.00 | 5 501.00 | | 91 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 987 304.00 | 814 962.00 | 1 486 626.00 | 6 987 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 020 747.00 | 333 630.00 | 276 416.00 | 1 020 747.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 385.00 | 23 760.00 | 10 000.00 | 112 385.00 |
6T Sur comptes clients | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 399.00 | 357 390.00 | 286 416.00 | 1 209 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 760.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 630.00 | 276 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 644.00 | 529 644.00 | | 529 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 626.00 | 556 626.00 | | 556 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 897.00 | 278 897.00 | | 278 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 007.00 | 1 931 007.00 | | 1 931 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
VB T. V. A. | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 106.00 | 809 646.00 | 1 254 455.00 | 2 505 106.00 |
VI Groupe et associés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 154.00 | | | 1 223 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122 961.00 | | | 1 122 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 616.00 | 191 616.00 | | 191 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 614.00 | 2 314 078.00 | 1 536.00 | 2 315 614.00 |
VW T.V.A. | 377 333.00 | 377 333.00 | | 377 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 345.00 | 2 763 886.00 | 1 254 455.00 | 4 459 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 96.00 | | 98.00 |