| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 060.00 | 77 794.00 | 19 266.00 | 97 060.00 |
AN Terrains | 245 200.00 | 132 238.00 | 112 962.00 | 245 200.00 |
AP Constructions | 263 486.00 | 130 358.00 | 133 128.00 | 263 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 025.00 | 144 610.00 | 66 416.00 | 211 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583 311.00 | 6 010 610.00 | 2 572 700.00 | 8 583 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 546 264.00 | 6 495 610.00 | 3 050 655.00 | 9 546 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 732.00 | | 80 732.00 | 80 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 1 915 389.00 | 81 322.00 | 1 834 066.00 | 1 915 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 307.00 | | 460 307.00 | 460 307.00 |
CF Disponibilités | 603 035.00 | | 603 035.00 | 603 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 038.00 | 81 322.00 | 3 013 715.00 | 3 095 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 641 302.00 | 6 576 932.00 | 6 064 370.00 | 12 641 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DG Autres réserves | 1 057 824.00 | 761 719.00 | | 1 057 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 636.00 | 356 106.00 | | -398 636.00 |
DK Provisions réglementées | 1 072 525.00 | 997 827.00 | | 1 072 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 570.00 | 2 283 508.00 | | 1 899 570.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 18 500.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 690.00 | 101 331.00 | | 103 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 690.00 | 119 831.00 | | 140 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 039.00 | 1 832 948.00 | | 2 241 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 376.00 | 333 258.00 | | 93 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 856.00 | 276 128.00 | | 534 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 299.00 | 1 196 783.00 | | 1 064 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 17 019.00 | | 2 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 110.00 | 3 656 136.00 | | 4 024 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 370.00 | 6 059 475.00 | | 6 064 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 999.00 | | | 2 611 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 9 305 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 305 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 353 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 358.00 | |
GE Autres charges | | | 17 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 536 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 187.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 092.00 | 8 076.00 | | 158 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 689 003.00 | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 996.00 | 249 321.00 | | 244 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 088.00 | 946 400.00 | | 513 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 382.00 | 19 464.00 | | 50 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 694.00 | 316 677.00 | | 319 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 075.00 | 615 875.00 | | 370 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 013.00 | 330 525.00 | | 143 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 146.00 | -670.00 | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 521 267.00 | 11 215 141.00 | | 10 521 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 919 903.00 | 10 859 035.00 | | 10 919 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 636.00 | 356 106.00 | | -398 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 654 755.00 | | 2 317 870.00 | 9 654 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 545.00 | 77 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426 361.00 | 9 546 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 080.00 | 166 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 402 736.00 | 9 303 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 348.00 | | 16 939.00 | 157 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 405 327.00 | | 2 300 431.00 | 9 405 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 080.00 | | 500.00 | 92 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 881 796.00 | 838 444.00 | 1 224 631.00 | 6 881 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 307.00 | 3 567.00 | 8 080.00 | 82 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 799 489.00 | 834 877.00 | 1 216 551.00 | 6 799 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 997 827.00 | 319 694.00 | 244 996.00 | 997 827.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 831.00 | 55 839.00 | 34 981.00 | 119 831.00 |
6T Sur comptes clients | | 81 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 659.00 | 456 855.00 | 279 977.00 | 1 117 659.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 681.00 | 28 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 694.00 | 244 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 856.00 | 534 856.00 | | 534 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 060.00 | 487 060.00 | | 487 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 195.00 | 197 195.00 | | 197 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 692.00 | 1 301 692.00 | | 1 301 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 321.00 | 112 321.00 | | 112 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
VB T. V. A. | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 039.00 | 828 927.00 | 947 523.00 | 2 241 039.00 |
VI Groupe et associés | 93 376.00 | 95 455.00 | | 93 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 263 900.00 | | | 1 263 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 296.00 | | | 853 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 229.00 | 201 229.00 | | 201 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 250.00 | 1 950 714.00 | 1 536.00 | 1 952 250.00 |
VW T.V.A. | 305 355.00 | 305 355.00 | | 305 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 110.00 | 2 611 999.00 | 947 523.00 | 4 024 110.00 |