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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 589.00 | 191 400.00 | 23 190.00 | 214 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 713.00 | 631 524.00 | 436 189.00 | 1 067 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 143.00 | 837 890.00 | 478 253.00 | 1 316 143.00 |
BT Marchandises | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 118.00 | | 115 118.00 | 115 118.00 |
BZ Autres créances | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 409.00 | 3 167.00 | 1 242.00 | 4 409.00 |
CF Disponibilités | 165 509.00 | | 165 509.00 | 165 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 949.00 | | 82 949.00 | 82 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 528.00 | 3 167.00 | 470 361.00 | 473 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 671.00 | 841 057.00 | 948 613.00 | 1 789 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | 201 566.00 | | | 201 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
DL TOTAL (I) | 300 778.00 | | | 300 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 322.00 | | | 171 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 842.00 | | | 235 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 836.00 | | | 647 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 613.00 | | | 948 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 823.00 | | | 526 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 545 842.00 | | 3 545 842.00 | 3 545 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 842.00 | | 3 545 842.00 | 3 545 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 884.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 351.00 | | | 3 589 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 571.00 | | | 3 560 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 755.00 | | 228 762.00 | 1 179 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 374.00 | 1 316 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 374.00 | 1 293 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 303.00 | | 228 762.00 | 1 157 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 381.00 | 97 884.00 | 92 374.00 | 832 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 414.00 | 97 884.00 | 92 374.00 | 817 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 282.00 | 145 282.00 | | 145 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
UX Autres créances clients | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 322.00 | 50 309.00 | 121 013.00 | 171 322.00 |
VI Groupe et associés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 079.00 | 261 079.00 | | 261 079.00 |
VW T.V.A. | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 836.00 | 526 823.00 | 121 013.00 | 647 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
ST Autres comptes | 495 832.00 | | | 495 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
YT Sous‐traitance | 1 445 293.00 | | | 1 445 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 613.00 | | | 749 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 543.00 | | | 316 543.00 |
ZE Dividendes | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 013 170.00 | | | 2 013 170.00 |