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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 239.00 | 20 556.00 | 1 682.00 | 22 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 766.00 | 111 763.00 | 27 004.00 | 138 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 593.00 | 901 618.00 | 225 975.00 | 1 127 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 521.00 | 1 035 054.00 | 311 467.00 | 1 346 521.00 |
BT Marchandises | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
BZ Autres créances | 285 231.00 | | 285 231.00 | 285 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 950.00 | | 320 950.00 | 320 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 820.00 | | 740 820.00 | 740 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 341.00 | 1 035 054.00 | 1 052 287.00 | 2 087 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | -33 162.00 | -31 734.00 | | -33 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 001.00 | -1 428.00 | | 113 001.00 |
DL TOTAL (I) | 150 270.00 | 37 269.00 | | 150 270.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 212.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 212.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858.00 | 253 578.00 | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 359.00 | 84 593.00 | | 690 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 350.00 | 119 331.00 | | 201 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 017.00 | 523 057.00 | | 902 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 287.00 | 572 538.00 | | 1 052 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 597.00 | | 1 443 597.00 | 1 443 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 597.00 | | 1 443 597.00 | 1 443 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 708 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 480.00 | 1 245 356.00 | | 2 169 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 480.00 | 1 246 784.00 | | 2 056 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 001.00 | -1 428.00 | | 113 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 337.00 | | 337.00 | 21 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 337.00 | | 337.00 | 21 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 343.00 | 63 711.00 | -2 674.00 | 952 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 343.00 | 63 711.00 | -2 674.00 | 952 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 359.00 | 690 359.00 | | 690 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 549.00 | 129 549.00 | | 129 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VB T. V. A. | 97 468.00 | 97 468.00 | | 97 468.00 |
VC Groupe et associés | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 290.00 | 116 290.00 | | 116 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 138.00 | 390 138.00 | | 390 138.00 |
VW T.V.A. | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 017.00 | 902 017.00 | | 902 017.00 |