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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 389.00 | 20 220.00 | 169.00 | 20 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 564.00 | 101 722.00 | 25 842.00 | 127 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 162.00 | 850 621.00 | 267 541.00 | 1 118 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 373.00 | 973 680.00 | 309 693.00 | 1 283 373.00 |
BT Marchandises | 84 462.00 | | 84 462.00 | 84 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BZ Autres créances | 152 596.00 | | 152 596.00 | 152 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 509.00 | 3 167.00 | 1 342.00 | 4 509.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 012.00 | 3 167.00 | 262 845.00 | 266 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 385.00 | 976 846.00 | 572 538.00 | 1 549 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | -31 734.00 | -38 112.00 | | -31 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428.00 | 6 378.00 | | -1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 37 269.00 | 38 697.00 | | 37 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 555.00 | 74 845.00 | | 65 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 578.00 | 297 995.00 | | 253 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 593.00 | 321 854.00 | | 84 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 331.00 | 184 392.00 | | 119 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 057.00 | 898 466.00 | | 523 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 538.00 | 937 163.00 | | 572 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 876 306.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 253 578.00 | | | 253 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 472.00 | | 940 472.00 | 940 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 472.00 | | 940 472.00 | 940 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 212.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 6.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | 2 882.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | 2 888.00 | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | 262.00 | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 356.00 | 3 892 479.00 | | 1 245 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 784.00 | 3 886 101.00 | | 1 246 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 428.00 | 6 378.00 | | -1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 681.00 | 64 186.00 | 13 524.00 | 901 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 681.00 | 64 186.00 | 13 524.00 | 901 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 212.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | 12 212.00 | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
UX Autres créances clients | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VI Groupe et associés | 253 578.00 | 253 578.00 | | 253 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 041.00 | 172 041.00 | | 172 041.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 057.00 | 523 057.00 | | 523 057.00 |