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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 239.00 | 22 565.00 | 11 673.00 | 34 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 471.00 | 198 590.00 | 19 881.00 | 218 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 728.00 | 793 141.00 | 335 588.00 | 1 128 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 039.00 | 1 015 412.00 | 374 627.00 | 1 390 039.00 |
BT Marchandises | 94 190.00 | | 94 190.00 | 94 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
BZ Autres créances | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 409.00 | 3 167.00 | 1 242.00 | 4 409.00 |
CF Disponibilités | 222 019.00 | | 222 019.00 | 222 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 932.00 | | 103 932.00 | 103 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 145.00 | 3 167.00 | 551 978.00 | 555 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 184.00 | 1 018 579.00 | 926 605.00 | 1 945 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | 96 779.00 | 230 346.00 | | 96 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 891.00 | -133 568.00 | | -134 891.00 |
DL TOTAL (I) | 32 319.00 | 167 210.00 | | 32 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 728.00 | 163 549.00 | | 126 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 303.00 | 236 932.00 | | 281 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 702.00 | 154 616.00 | | 292 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 852.00 | 206 887.00 | | 178 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 700.00 | 80 520.00 | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 286.00 | 842 505.00 | | 894 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 605.00 | 1 009 715.00 | | 926 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 303.00 | | | 281 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 688 524.00 | | 3 688 524.00 | 3 688 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 524.00 | | 3 688 524.00 | 3 688 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 964.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292.00 | 1 917.00 | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | 1 917.00 | | 3 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 454.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 2 167.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062.00 | -250.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 473.00 | 3 422 765.00 | | 3 747 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 364.00 | 3 556 333.00 | | 3 882 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 891.00 | -133 568.00 | | -134 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 990.00 | | 34 173.00 | 1 364 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 125.00 | 1 390 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 125.00 | 1 347 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 356.00 | | 9 000.00 | 26 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 150.00 | | 25 173.00 | 1 331 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 573.00 | 84 964.00 | 9 125.00 | 939 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 055.00 | 6 627.00 | | 17 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 518.00 | 78 337.00 | 9 125.00 | 922 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 702.00 | 292 702.00 | | 292 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 944.00 | 85 944.00 | | 85 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 728.00 | 51 840.00 | 74 888.00 | 126 728.00 |
VI Groupe et associés | 281 303.00 | 281 303.00 | | 281 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 932.00 | 103 932.00 | | 103 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 527.00 | 234 527.00 | | 234 527.00 |
VW T.V.A. | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 286.00 | 819 397.00 | 74 888.00 | 894 286.00 |