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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 239.00 | 15 938.00 | 9 301.00 | 25 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 927.00 | 197 262.00 | 21 665.00 | 218 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 223.00 | 725 256.00 | 386 967.00 | 1 112 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 990.00 | 939 573.00 | 425 418.00 | 1 364 990.00 |
BT Marchandises | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 566.00 | | 190 566.00 | 190 566.00 |
BZ Autres créances | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 409.00 | 3 167.00 | 1 242.00 | 4 409.00 |
CF Disponibilités | 186 656.00 | | 186 656.00 | 186 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 586.00 | | 106 586.00 | 106 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 464.00 | 3 167.00 | 584 297.00 | 587 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 454.00 | 942 740.00 | 1 009 715.00 | 1 952 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | 230 346.00 | | | 230 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 568.00 | | | -133 568.00 |
DL TOTAL (I) | 167 210.00 | | | 167 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 932.00 | | | 236 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 616.00 | | | 154 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 887.00 | | | 206 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 505.00 | | | 842 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 715.00 | | | 1 009 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 160.00 | | | 730 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 420 415.00 | | 3 420 415.00 | 3 420 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 415.00 | | 3 420 415.00 | 3 420 415.00 |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 580.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 765.00 | | | 3 422 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 333.00 | | | 3 556 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 568.00 | | | -133 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 143.00 | | 65 846.00 | 1 316 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 999.00 | 1 364 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 999.00 | 1 331 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 967.00 | | 11 389.00 | 14 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 691.00 | | 54 458.00 | 1 293 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 890.00 | 106 580.00 | 4 898.00 | 837 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 967.00 | 2 088.00 | | 14 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 923.00 | 104 492.00 | 4 898.00 | 822 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 616.00 | 154 616.00 | | 154 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 324.00 | 83 324.00 | | 83 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
UX Autres créances clients | 190 566.00 | | | 190 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 549.00 | 51 205.00 | 112 345.00 | 163 549.00 |
VI Groupe et associés | 236 932.00 | 236 932.00 | | 236 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 586.00 | | | 106 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 922.00 | 347 922.00 | | 347 922.00 |
VW T.V.A. | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 505.00 | 730 160.00 | 112 345.00 | 842 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
ST Autres comptes | 488 286.00 | | | 488 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
YT Sous‐traitance | 1 485 496.00 | | | 1 485 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 967.00 | | | 91 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 507.00 | | | 545 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 714.00 | | | 294 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 029 672.00 | | | 2 029 672.00 |