|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
AN Terrains | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
AP Constructions | 926 752.00 | 525 732.00 | 401 020.00 | 926 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 534.00 | 511 544.00 | 212 990.00 | 724 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 811.00 | 357 109.00 | 108 702.00 | 465 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 055.00 | 1 431 588.00 | 736 467.00 | 2 168 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BN En cours de production de biens | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 114.00 | 57 780.00 | 640 334.00 | 698 114.00 |
BZ Autres créances | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
CF Disponibilités | 519 954.00 | | 519 954.00 | 519 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 799.00 | 57 780.00 | 1 335 019.00 | 1 392 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 854.00 | 1 489 368.00 | 2 071 486.00 | 3 560 854.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 851 487.00 | 889 076.00 | | 851 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 936.00 | -37 590.00 | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 423.00 | 1 181 487.00 | | 1 195 423.00 |
DP Provisions pour risques | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 945.00 | 29 500.00 | | 10 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 303.00 | 436 376.00 | | 283 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 950.00 | 102 798.00 | | 67 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 587.00 | 180 823.00 | | 204 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 812.00 | 296 458.00 | | 270 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 415.00 | 6 745.00 | | 38 415.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 118.00 | 1 023 201.00 | | 865 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 486.00 | 2 234 188.00 | | 2 071 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 597.00 | 787 404.00 | | 723 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 990.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 412 926.00 | 182 910.00 | 2 595 836.00 | 2 412 926.00 |
FG Production vendue services | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 671.00 | 182 910.00 | 2 620 581.00 | 2 437 671.00 |
FM Production stockée | | | -56 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 780.00 | |
GE Autres charges | | | 12 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 928.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | 4 605.00 | | 6 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 706.00 | 45.00 | | 51 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 594.00 | -45.00 | | 24 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 270.00 | -945.00 | | -3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 877.00 | 2 773 077.00 | | 2 656 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 941.00 | 2 810 667.00 | | 2 642 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 936.00 | -37 590.00 | | 13 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 072.00 | 97 658.00 | | 83 072.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 799.00 | | 103 427.00 | 2 123 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 171.00 | 2 168 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 171.00 | 2 128 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 766.00 | | 103 427.00 | 2 083 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 468.00 | 192 711.00 | 18 591.00 | 1 257 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 254.00 | 13 949.00 | | 23 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 214.00 | 178 761.00 | 18 591.00 | 1 234 214.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | 10 945.00 | 29 500.00 | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 57 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | 68 725.00 | 29 500.00 | 29 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 945.00 | 29 500.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 587.00 | 204 587.00 | | 204 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 521.00 | 117 521.00 | | 117 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 628 778.00 | | | 628 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
VB T. V. A. | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 131.00 | 141 610.00 | 141 521.00 | 283 131.00 |
VI Groupe et associés | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 695.00 | | | 154 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 418.00 | 784 588.00 | 2 830.00 | 787 418.00 |
VW T.V.A. | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 118.00 | 723 597.00 | 141 521.00 | 865 118.00 |