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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 088.00 | 963 655.00 | 432 433.00 | 1 396 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 250.00 | 438 845.00 | 92 404.00 | 531 250.00 |
AX Avances et acomptes | 174 400.00 | | 174 400.00 | 174 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 236.00 | | 129 236.00 | 129 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 159.00 | 1 439 116.00 | 885 043.00 | 2 324 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BN En cours de production de biens | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 459.00 | | 765 459.00 | 765 459.00 |
BZ Autres créances | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
CF Disponibilités | 324 381.00 | | 324 381.00 | 324 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 334.00 | | 1 289 334.00 | 1 289 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 494.00 | 1 439 116.00 | 2 174 377.00 | 3 613 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 236.00 | | | 129 236.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 676.00 | | | 599 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 841.00 | | | 1 061 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 544.00 | | | 482 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 610.00 | | | 279 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 138.00 | | | 330 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 536.00 | | | 1 112 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 377.00 | | | 2 174 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 040.00 | | | 1 012 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 647 458.00 | 68 950.00 | 2 716 408.00 | 2 647 458.00 |
FG Production vendue services | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 430.00 | 68 950.00 | 2 736 380.00 | 2 667 430.00 |
FM Production stockée | | | 22 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 278.00 | | | 2 818 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 409.00 | | | 2 735 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 949.00 | | 403 033.00 | 1 941 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 822.00 | 2 324 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 822.00 | 2 101 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 535.00 | | 316 026.00 | 1 806 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 799.00 | | 87 007.00 | 98 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 652.00 | 154 287.00 | 20 822.00 | 1 305 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 037.00 | 154 287.00 | 20 822.00 | 1 269 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 611.00 | 279 611.00 | | 279 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 138.00 | 330 138.00 | | 330 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 236.00 | 129 236.00 | | 129 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 765 459.00 | 765 459.00 | | 765 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 395.00 | 381 899.00 | 100 496.00 | 482 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 278.00 | 95 278.00 | | 95 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 968.00 | 996 398.00 | 12 570.00 | 1 008 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 536.00 | 1 012 040.00 | 100 496.00 | 1 112 536.00 |