| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 848.00 | 851 900.00 | 428 947.00 | 1 280 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 686.00 | 417 136.00 | 108 550.00 | 525 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 948.00 | 1 305 652.00 | 636 296.00 | 1 941 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BN En cours de production de biens | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 326.00 | | 443 326.00 | 443 326.00 |
BZ Autres créances | 77 277.00 | | 77 277.00 | 77 277.00 |
CF Disponibilités | 717 866.00 | | 717 866.00 | 717 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 298.00 | | 1 316 298.00 | 1 316 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 247.00 | 1 305 652.00 | 1 952 595.00 | 3 258 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 717 686.00 | | | 717 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 010.00 | | | -118 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
DL TOTAL (I) | 992 683.00 | | | 992 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 109.00 | | | 516 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 484.00 | | | 136 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 307.00 | | | 227 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 911.00 | | | 959 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 595.00 | | | 1 952 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 981.00 | | | 809 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 253 690.00 | | 2 253 690.00 | 2 253 690.00 |
FG Production vendue services | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 960.00 | | 2 272 960.00 | 2 272 960.00 |
FM Production stockée | | | -8 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 408.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 545.00 | | | 2 314 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 556.00 | | | 2 432 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 010.00 | | | -118 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 286.00 | | 74 662.00 | 1 963 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 878.00 | 98 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 999.00 | 1 941 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 588.00 | 36 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 532.00 | 1 806 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 295.00 | | 67 773.00 | 1 775 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 788.00 | | 6 889.00 | 149 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 364.00 | 139 409.00 | 38 121.00 | 1 204 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 203.00 | | 1 588.00 | 38 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 161.00 | 139 409.00 | 36 532.00 | 1 166 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 308.00 | 227 308.00 | | 227 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
UX Autres créances clients | 443 327.00 | 443 327.00 | | 443 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 895.00 | 365 965.00 | 149 930.00 | 515 895.00 |
VI Groupe et associés | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 506.00 | | | 73 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 277.00 | 55 277.00 | 22 000.00 | 77 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 028.00 | 542 918.00 | 34 110.00 | 577 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 911.00 | 809 981.00 | 149 930.00 | 959 911.00 |