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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
AN Terrains | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
AP Constructions | 926 751.00 | 575 254.00 | 351 497.00 | 926 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 602.00 | 653 679.00 | 107 922.00 | 761 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 078.00 | 421 433.00 | 83 644.00 | 505 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 111.00 | | 141 111.00 | 141 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 381.00 | 1 688 570.00 | 741 810.00 | 2 430 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BN En cours de production de biens | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 383.00 | | 690 383.00 | 690 383.00 |
BZ Autres créances | 144 727.00 | | 144 727.00 | 144 727.00 |
CF Disponibilités | 278 276.00 | | 278 276.00 | 278 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 382.00 | | 1 189 382.00 | 1 189 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 763.00 | 1 688 570.00 | 1 931 192.00 | 3 619 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 935 896.00 | | | 935 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 825.00 | | | 1 319 825.00 |
DP Provisions pour risques | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 325.00 | | | 174 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 815.00 | | | 308 815.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 422.00 | | | 600 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 192.00 | | | 1 931 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 338.00 | | | 592 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 944 605.00 | | 2 944 605.00 | 2 944 605.00 |
FG Production vendue services | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 665.00 | | 2 963 665.00 | 2 963 665.00 |
FM Production stockée | | | -57 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 897.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 547.00 | | | 2 998 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 618.00 | | | 2 944 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 055.00 | | 381 425.00 | 2 169 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 120.00 | 187 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 099.00 | 2 430 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 979.00 | 2 204 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 022.00 | | 130 314.00 | 2 128 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 251 111.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 652.00 | 152 897.00 | 53 979.00 | 1 589 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 211.00 | 992.00 | | 37 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 441.00 | 151 906.00 | 53 979.00 | 1 552 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 325.00 | 174 325.00 | | 174 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 111.00 | | 141 111.00 | 141 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 690 384.00 | 690 384.00 | | 690 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 694.00 | 40 610.00 | 8 084.00 | 48 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
VP Divers | 144 727.00 | 111 727.00 | 33 000.00 | 144 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 816.00 | 308 816.00 | | 308 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 096.00 | 808 275.00 | 176 821.00 | 985 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 422.00 | 592 338.00 | 8 084.00 | 600 422.00 |