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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 203.00 | 37 211.00 | 992.00 | 38 203.00 |
AN Terrains | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
AP Constructions | 926 752.00 | 550 861.00 | 375 891.00 | 926 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 534.00 | 605 088.00 | 119 446.00 | 724 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 811.00 | 396 492.00 | 69 319.00 | 465 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 055.00 | 1 589 652.00 | 579 402.00 | 2 169 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BN En cours de production de biens | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 869.00 | | 696 869.00 | 696 869.00 |
BZ Autres créances | 89 665.00 | | 89 665.00 | 89 665.00 |
CF Disponibilités | 555 309.00 | | 555 309.00 | 555 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 542.00 | | 1 470 542.00 | 1 470 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 596.00 | 1 589 652.00 | 2 049 944.00 | 3 639 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 423.00 | | | 835 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 474.00 | | | 130 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 896.00 | | | 1 295 896.00 |
DP Provisions pour risques | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 146.00 | | | 141 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 994.00 | | | 225 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 652.00 | | | 280 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 103.00 | | | 743 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 944.00 | | | 2 049 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 115.00 | | | 696 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 169 038.00 | 125 225.00 | 3 294 263.00 | 3 169 038.00 |
FG Production vendue services | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 770.00 | 125 225.00 | 3 311 995.00 | 3 186 770.00 |
FM Production stockée | | | 33 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 064.00 | |
GE Autres charges | | | 57 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 570.00 | | | -3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 371.00 | | | 3 424 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 897.00 | | | 3 293 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 474.00 | | | 130 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 055.00 | | 1 000.00 | 2 168 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 203.00 | | 1 000.00 | 37 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 022.00 | | | 2 128 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 588.00 | 158 064.00 | | 1 431 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 203.00 | 8.00 | | 37 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 385.00 | 158 056.00 | | 1 394 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
6T Sur comptes clients | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 725.00 | | 57 780.00 | 68 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 994.00 | 225 994.00 | | 225 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 108.00 | 115 108.00 | | 115 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 771.00 | 109 771.00 | | 109 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 696 869.00 | | | 696 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 958.00 | 93 970.00 | 46 988.00 | 140 958.00 |
VI Groupe et associés | 95 310.00 | 95 310.00 | | 95 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 078.00 | | | 142 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 184.00 | 793 354.00 | 2 830.00 | 796 184.00 |
VW T.V.A. | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 103.00 | 696 115.00 | | 743 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |