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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 995.00 | 16 695.00 | 1 300.00 | 17 995.00 |
AH Fonds commercial | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 906.00 | 723 825.00 | 446 081.00 | 1 169 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 390.00 | 84 306.00 | 9 084.00 | 93 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
BF Prêts | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 097.00 | 824 826.00 | 574 271.00 | 1 399 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 262.00 | | 573 262.00 | 573 262.00 |
BN En cours de production de biens | 217 098.00 | | 217 098.00 | 217 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 307.00 | 1 395.00 | 542 912.00 | 544 307.00 |
BZ Autres créances | 1 512 916.00 | | 1 512 916.00 | 1 512 916.00 |
CF Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 518.00 | 1 395.00 | 2 870 123.00 | 2 871 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 615.00 | 826 222.00 | 3 444 394.00 | 4 270 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 383.00 | 576 383.00 | | 576 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 426.00 | 830 426.00 | | 830 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 638.00 | 50 000.00 | | 57 638.00 |
DG Autres réserves | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 668.00 | 318 736.00 | | 144 668.00 |
DK Provisions réglementées | 26 276.00 | 32 536.00 | | 26 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 488.00 | 1 808 080.00 | | 1 646 488.00 |
DN Avances conditionnées | 78 000.00 | 130 000.00 | | 78 000.00 |
DO TOTAL (II) | 78 000.00 | 130 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 564.00 | 278 399.00 | | 878 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 948.00 | 100 525.00 | | 117 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 217.00 | 527 900.00 | | 462 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 862.00 | 287 104.00 | | 179 862.00 |
EA Autres dettes | 80 464.00 | 93 419.00 | | 80 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 906.00 | 1 287 347.00 | | 1 719 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 394.00 | 3 225 427.00 | | 3 444 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 550.00 | 1 221 279.00 | | 1 469 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 874 430.00 | | 2 874 430.00 | 2 874 430.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 430.00 | | 2 874 430.00 | 2 874 430.00 |
FM Production stockée | | | 9 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 553.00 | 23 172.00 | | 23 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 708.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 260.00 | 51 520.00 | | 6 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 813.00 | 81 400.00 | | 30 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 838.00 | 94 692.00 | | 62 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 838.00 | 103 221.00 | | 62 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 025.00 | -21 821.00 | | -32 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 010.00 | 88 889.00 | | 50 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 967.00 | 3 235 041.00 | | 2 967 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 299.00 | 2 916 305.00 | | 2 823 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 668.00 | 318 736.00 | | 144 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 272.00 | | 377 427.00 | 1 033 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 602.00 | 1 399 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 252.00 | 1 297 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 338.00 | | 374 107.00 | 933 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 3 320.00 | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 079.00 | 110 999.00 | 10 252.00 | 724 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 384.00 | 110 999.00 | 10 252.00 | 707 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 536.00 | | 6 260.00 | 32 536.00 |
6T Sur comptes clients | 5 052.00 | | 3 656.00 | 5 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 052.00 | | 3 656.00 | 5 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 588.00 | | 9 916.00 | 37 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 217.00 | 462 217.00 | | 462 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UP Prêts | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 541 694.00 | | | 541 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 412 022.00 | | | 1 412 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 027.00 | 541 027.00 | | 541 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 538.00 | 87 182.00 | 226 599.00 | 337 538.00 |
VI Groupe et associés | 117 948.00 | 117 948.00 | | 117 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 702.00 | | | 315 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 154.00 | | | 158 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 244.00 | 2 076 031.00 | 3 213.00 | 2 079 244.00 |
VW T.V.A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 906.00 | 1 469 550.00 | 226 599.00 | 1 719 906.00 |