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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 940.00 | 24 958.00 | 9 982.00 | 34 940.00 |
AH Fonds commercial | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 667.00 | 1 114 966.00 | 696 701.00 | 1 811 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 847.00 | 71 689.00 | 13 158.00 | 84 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 704.00 | | 116 704.00 | 116 704.00 |
BF Prêts | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 823.00 | 1 211 613.00 | 918 209.00 | 2 129 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 749.00 | | 523 749.00 | 523 749.00 |
BN En cours de production de biens | 565 347.00 | | 565 347.00 | 565 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 473.00 | | 852 473.00 | 852 473.00 |
BZ Autres créances | 1 299 423.00 | | 1 299 423.00 | 1 299 423.00 |
CF Disponibilités | 218 053.00 | | 218 053.00 | 218 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 281.00 | | 3 474 281.00 | 3 474 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 104.00 | 1 211 613.00 | 4 392 491.00 | 5 604 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 383.00 | 576 383.00 | | 576 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 426.00 | 830 426.00 | | 830 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
DG Autres réserves | 148 125.00 | 28 735.00 | | 148 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 488.00 | 199 390.00 | | 136 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 059.00 | 1 692 572.00 | | 1 749 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 524.00 | 1 118 752.00 | | 1 313 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 962.00 | 771 576.00 | | 965 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 972.00 | 323 141.00 | | 203 972.00 |
EA Autres dettes | 159 974.00 | 97 823.00 | | 159 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 431.00 | 2 311 292.00 | | 2 643 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 491.00 | 4 003 864.00 | | 4 392 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 960.00 | 1 882 765.00 | | 2 070 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498 667.00 | 545 380.00 | | 498 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 414 515.00 | | 3 414 515.00 | 3 414 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 515.00 | | 3 414 515.00 | 3 414 515.00 |
FM Production stockée | | | 187 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 478.00 | 5 472.00 | | 3 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 20 014.00 | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 144.00 | 55 577.00 | | 20 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 144.00 | 55 577.00 | | 20 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 980.00 | -35 563.00 | | -18 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 370.00 | -9 813.00 | | -8 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 709.00 | 3 640 980.00 | | 3 760 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 221.00 | 3 441 591.00 | | 3 624 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 488.00 | 199 390.00 | | 136 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 775.00 | | 182 405.00 | 1 993 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 331.00 | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 358.00 | 2 129 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 114 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 027.00 | 2 013 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 229.00 | | 3 700.00 | 124 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 541.00 | | 178 705.00 | 1 861 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 880.00 | 144 760.00 | 40 027.00 | 1 106 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 779.00 | 9 179.00 | 13 000.00 | 28 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 101.00 | 135 581.00 | 27 027.00 | 1 078 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 962.00 | 965 962.00 | | 965 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 023.00 | 85 023.00 | | 85 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 974.00 | 159 974.00 | | 159 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UP Prêts | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 852 473.00 | 852 473.00 | | 852 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 100 105.00 | 100 105.00 | | 100 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 620.00 | 1 166 620.00 | | 1 166 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 809.00 | 499 809.00 | | 499 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 714.00 | 240 771.00 | 572 943.00 | 813 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 907.00 | | | 158 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 782.00 | 2 165 882.00 | 900.00 | 2 166 782.00 |
VW T.V.A. | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 782.00 | 2 165 882.00 | 900.00 | 2 166 782.00 |