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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 240.00 | 28 779.00 | 15 461.00 | 44 240.00 |
AH Fonds commercial | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 791.00 | 985 992.00 | 651 799.00 | 1 637 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 046.00 | 92 109.00 | 14 937.00 | 107 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 704.00 | | 116 704.00 | 116 704.00 |
BF Prêts | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 775.00 | 1 106 880.00 | 886 895.00 | 1 993 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 903.00 | | 494 903.00 | 494 903.00 |
BN En cours de production de biens | 377 612.00 | | 377 612.00 | 377 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 514.00 | 1 813.00 | 668 701.00 | 670 514.00 |
BZ Autres créances | 1 499 105.00 | | 1 499 105.00 | 1 499 105.00 |
CF Disponibilités | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 782.00 | 1 813.00 | 3 116 969.00 | 3 118 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 557.00 | 1 108 693.00 | 4 003 864.00 | 5 112 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 383.00 | 576 383.00 | | 576 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 426.00 | 830 426.00 | | 830 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
DG Autres réserves | 28 735.00 | 15 734.00 | | 28 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 390.00 | 48 002.00 | | 199 390.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 014.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 692 572.00 | 1 548 196.00 | | 1 692 572.00 |
DN Avances conditionnées | | 26 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 752.00 | 865 263.00 | | 1 118 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 576.00 | 551 301.00 | | 771 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 141.00 | 274 980.00 | | 323 141.00 |
EA Autres dettes | 97 823.00 | 86 184.00 | | 97 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 292.00 | 1 829 944.00 | | 2 311 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 864.00 | 3 404 139.00 | | 4 003 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 765.00 | 1 440 848.00 | | 1 882 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 380.00 | 580 898.00 | | 545 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 350 352.00 | | 3 350 352.00 | 3 350 352.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 352.00 | | 3 350 352.00 | 3 350 352.00 |
FM Production stockée | | | 136 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 472.00 | 2 196.00 | | 5 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 984.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 014.00 | 6 262.00 | | 20 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 014.00 | 16 533.00 | | 20 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 577.00 | 97 061.00 | | 55 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 577.00 | 98 643.00 | | 55 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 563.00 | -82 111.00 | | -35 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 813.00 | -22 076.00 | | -9 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 980.00 | 3 113 266.00 | | 3 640 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 591.00 | 3 065 264.00 | | 3 441 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 390.00 | 48 002.00 | | 199 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 449.00 | | 467 371.00 | 1 530 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 044.00 | 8 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 044.00 | 1 993 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 729.00 | | 7 500.00 | 116 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 670.00 | | 459 871.00 | 1 401 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 255.00 | 138 625.00 | | 968 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 249.00 | 7 530.00 | | 21 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 006.00 | 131 095.00 | | 947 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
6T Sur comptes clients | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 827.00 | | 20 014.00 | 21 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 576.00 | 771 576.00 | | 771 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 823.00 | 82 823.00 | | 82 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 823.00 | 97 823.00 | | 97 823.00 |
UP Prêts | 7 106.00 | 4 000.00 | 3 106.00 | 7 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 668 346.00 | 668 346.00 | | 668 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 046.00 | 1 408 046.00 | | 1 408 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 131.00 | 546 131.00 | | 546 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 621.00 | 144 094.00 | 428 527.00 | 572 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 900.00 | | | 399 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 733.00 | 2 187 558.00 | 6 175.00 | 2 193 733.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 292.00 | 1 882 765.00 | 428 527.00 | 2 311 292.00 |