| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 940.00 | 32 838.00 | 2 102.00 | 34 940.00 |
AH Fonds commercial | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 789.00 | 1 361 869.00 | 549 920.00 | 1 911 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 299.00 | 89 174.00 | 181 126.00 | 270 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 448.00 | 1 524 818.00 | 964 630.00 | 2 489 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 622.00 | 53 780.00 | 628 842.00 | 682 622.00 |
BN En cours de production de biens | 713 268.00 | | 713 268.00 | 713 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 568.00 | | 227 568.00 | 227 568.00 |
BZ Autres créances | 1 371 576.00 | | 1 371 576.00 | 1 371 576.00 |
CF Disponibilités | 113 721.00 | | 113 721.00 | 113 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 644.00 | | 129 644.00 | 129 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 358.00 | 53 780.00 | 3 194 579.00 | 3 248 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 807.00 | 1 578 598.00 | 4 159 209.00 | 5 737 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 704.00 | 40 938.00 | 75 766.00 | 116 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 383.00 | 576 383.00 | | 576 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 426.00 | 830 426.00 | | 830 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
DG Autres réserves | 275 939.00 | 204 612.00 | | 275 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 701.00 | 171 327.00 | | 220 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 088.00 | 1 840 387.00 | | 1 961 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 740.00 | 1 496 289.00 | | 1 050 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 549.00 | 521 761.00 | | 875 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 397.00 | 265 765.00 | | 165 397.00 |
EA Autres dettes | 106 434.00 | 181 872.00 | | 106 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 121.00 | 2 465 688.00 | | 2 198 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 209.00 | 4 306 075.00 | | 4 159 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 540.00 | 2 017 411.00 | | 1 530 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 779 100.00 | | 3 779 100.00 | 3 779 100.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 193.00 | | 3 779 193.00 | 3 779 193.00 |
FM Production stockée | | | 28 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 383.00 | 5 791.00 | | 7 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 867.00 | 6 891.00 | | 6 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 361.00 | 6 891.00 | | 54 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 805.00 | -6 891.00 | | -46 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | 814.00 | | 11 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 636.00 | 3 183 499.00 | | 3 901 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 934.00 | 3 012 171.00 | | 3 680 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 701.00 | 171 327.00 | | 220 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 635.00 | | 321 923.00 | 2 300 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 704.00 | | | 116 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 110.00 | 2 489 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 985.00 | 2 252 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 929.00 | | | 114 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 977.00 | | 317 546.00 | 2 067 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 4 377.00 | 1 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 762.00 | 219 547.00 | 85 491.00 | 1 390 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 596.00 | 23 342.00 | | 17 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 385.00 | 2 453.00 | | 30 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 781.00 | 193 752.00 | 85 491.00 | 1 342 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 046.00 | 30 734.00 | | 23 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 046.00 | 30 734.00 | | 23 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 046.00 | 30 734.00 | | 23 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 549.00 | 875 549.00 | | 875 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 227 568.00 | 227 568.00 | | 227 568.00 |
VB T. V. A. | 96 651.00 | 96 651.00 | | 96 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 843.00 | 1 242 843.00 | | 1 242 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 306.00 | 381 725.00 | 647 853.00 | 1 049 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 644.00 | 129 644.00 | | 129 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 687.00 | 1 728 787.00 | 900.00 | 1 729 687.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 121.00 | 1 530 540.00 | 647 853.00 | 2 198 121.00 |