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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 740.00 | 21 249.00 | 15 491.00 | 36 740.00 |
AH Fonds commercial | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 264.00 | 862 992.00 | 393 272.00 | 1 256 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 597.00 | 84 014.00 | 13 583.00 | 97 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
BF Prêts | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 449.00 | 968 255.00 | 562 194.00 | 1 530 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 856.00 | | 620 856.00 | 620 856.00 |
BN En cours de production de biens | 240 961.00 | | 240 961.00 | 240 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 717.00 | 1 813.00 | 305 904.00 | 307 717.00 |
BZ Autres créances | 1 665 079.00 | | 1 665 079.00 | 1 665 079.00 |
CF Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 758.00 | 1 813.00 | 2 841 945.00 | 2 843 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 207.00 | 970 068.00 | 3 404 139.00 | 4 374 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 383.00 | 576 383.00 | | 576 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 426.00 | 830 426.00 | | 830 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
DG Autres réserves | 15 734.00 | 11 098.00 | | 15 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 002.00 | 144 668.00 | | 48 002.00 |
DK Provisions réglementées | 20 014.00 | 26 276.00 | | 20 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 196.00 | 1 646 488.00 | | 1 548 196.00 |
DN Avances conditionnées | 26 000.00 | 78 000.00 | | 26 000.00 |
DO TOTAL (II) | 26 000.00 | 78 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 263.00 | 878 564.00 | | 865 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 215.00 | 117 948.00 | | 52 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 301.00 | 462 217.00 | | 551 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 980.00 | 179 862.00 | | 274 980.00 |
EA Autres dettes | 86 184.00 | 80 464.00 | | 86 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 829 944.00 | 1 719 906.00 | | 1 829 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 139.00 | 3 444 394.00 | | 3 404 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 848.00 | 1 469 550.00 | | 1 440 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 898.00 | 540 921.00 | | 580 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 007 885.00 | | 3 007 885.00 | 3 007 885.00 |
FG Production vendue services | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 112.00 | | 3 039 112.00 | 3 039 112.00 |
FM Production stockée | | | -7 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 854.00 | 23 553.00 | | 9 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 262.00 | 6 260.00 | | 6 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 533.00 | 30 813.00 | | 16 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 061.00 | 62 838.00 | | 97 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 643.00 | 62 838.00 | | 98 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 111.00 | -32 025.00 | | -82 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 076.00 | 50 010.00 | | -22 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 266.00 | 2 967 967.00 | | 3 113 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 264.00 | 2 823 299.00 | | 3 065 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 002.00 | 144 668.00 | | 48 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 323.00 | | 122 474.00 | 1 415 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 347.00 | 1 530 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 347.00 | 1 401 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 984.00 | | 18 745.00 | 97 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 589.00 | | 103 429.00 | 1 305 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | 300.00 | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 285.00 | 149 317.00 | 7 347.00 | 826 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 695.00 | 4 554.00 | | 16 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 590.00 | 144 763.00 | 7 347.00 | 809 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 276.00 | | 6 262.00 | 26 276.00 |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | 418.00 | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | 418.00 | | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 671.00 | 418.00 | 6 262.00 | 27 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 301.00 | 551 301.00 | | 551 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 184.00 | 86 184.00 | | 86 184.00 |
UP Prêts | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 305 548.00 | | | 305 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 204.00 | | | 1 518 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 263.00 | 476 168.00 | 377 959.00 | 865 263.00 |
VI Groupe et associés | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 548.00 | | | 139 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 970.00 | 1 987 901.00 | 3 069.00 | 1 990 970.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 943.00 | 1 440 848.00 | 377 959.00 | 1 829 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |