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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 258.00 | 66 837.00 | 134 422.00 | 201 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 401 323.00 | 66 837.00 | 15 334 487.00 | 15 401 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BZ Autres créances | 612 266.00 | | 612 266.00 | 612 266.00 |
CF Disponibilités | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 928.00 | | 634 928.00 | 634 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 036 251.00 | 66 837.00 | 15 969 415.00 | 16 036 251.00 |
CU Autres participations | 15 200 065.00 | | 15 200 065.00 | 15 200 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 008.00 | 23 636.00 | | 64 008.00 |
DG Autres réserves | 1 216 164.00 | 449 094.00 | | 1 216 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 248.00 | 807 442.00 | | 770 248.00 |
DL TOTAL (I) | 6 250 420.00 | 5 480 172.00 | | 6 250 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963 833.00 | 4 101 986.00 | | 2 963 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728 324.00 | 5 980 150.00 | | 6 728 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 938.00 | 51 243.00 | | 25 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899.00 | 28 068.00 | | 899.00 |
EA Autres dettes | | 464 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 718 995.00 | 10 626 165.00 | | 9 718 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 969 415.00 | 16 106 338.00 | | 15 969 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 82 339.00 | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 82 339.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 851.00 | -82 339.00 | | 6 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 908.00 | -90 317.00 | | -111 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 160.00 | 1 426 620.00 | | 985 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 913.00 | 619 178.00 | | 214 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 248.00 | 807 442.00 | | 770 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 449 323.00 | | | 15 449 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 15 200 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 15 401 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 258.00 | | | 201 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 248 065.00 | | | 15 248 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 211.00 | 18 626.00 | | 48 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 211.00 | 18 626.00 | | 48 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
UX Autres créances clients | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VB T. V. A. | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VC Groupe et associés | 545 891.00 | | | 545 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 963 833.00 | 992 403.00 | 1 971 430.00 | 2 963 833.00 |
VI Groupe et associés | 6 728 324.00 | 294 054.00 | | 6 728 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128 101.00 | | | 1 128 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
VP Divers | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 920.00 | 617 920.00 | | 617 920.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 718 995.00 | 1 313 295.00 | 1 971 430.00 | 9 718 995.00 |