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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 258.00 | 159 749.00 | 41 509.00 | 201 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 365 668.00 | 159 749.00 | 18 205 919.00 | 18 365 668.00 |
BZ Autres créances | 158 017.00 | | 158 017.00 | 158 017.00 |
CF Disponibilités | 79 881.00 | | 79 881.00 | 79 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 898.00 | | 237 898.00 | 237 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 603 566.00 | 159 749.00 | 18 443 817.00 | 18 603 566.00 |
CU Autres participations | 18 164 410.00 | | 18 164 410.00 | 18 164 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 312 250.00 | 4 200 000.00 | | 5 312 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 327 443.00 | | | 2 327 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 565.00 | 187 025.00 | | 232 565.00 |
DG Autres réserves | 3 918 754.00 | 3 053 503.00 | | 3 918 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 150.00 | 910 790.00 | | 958 150.00 |
DL TOTAL (I) | 12 749 162.00 | 8 351 318.00 | | 12 749 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 650 890.00 | 7 932 754.00 | | 5 650 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | 5 931.00 | | 13 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EA Autres dettes | 30 103.00 | 75 870.00 | | 30 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 694 655.00 | 8 014 556.00 | | 5 694 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 443 817.00 | 16 365 874.00 | | 18 443 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 694 655.00 | 245 081.00 | | 5 694 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 985.00 | | 822 985.00 | 822 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 985.00 | | 822 985.00 | 822 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 836.00 | 1 000 005.00 | | 1 885 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 686.00 | 89 214.00 | | 927 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 150.00 | 910 790.00 | | 958 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 966 258.00 | | 2 399 410.00 | 15 966 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 164 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 365 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 258.00 | | | 201 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 765 000.00 | | 2 399 410.00 | 15 765 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 340.00 | 18 409.00 | | 141 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 340.00 | 18 409.00 | | 141 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VB T. V. A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VC Groupe et associés | 138 777.00 | 138 777.00 | | 138 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 650 889.00 | 5 650 889.00 | | 5 650 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 016.00 | 158 016.00 | | 158 016.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 655.00 | 5 694 655.00 | | 5 694 655.00 |