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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 258.00 | 85 462.00 | 115 795.00 | 201 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 966 323.00 | 85 462.00 | 15 880 860.00 | 15 966 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 445 511.00 | | 445 511.00 | 445 511.00 |
CF Disponibilités | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 775.00 | | 499 775.00 | 499 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 466 098.00 | 85 462.00 | 16 380 636.00 | 16 466 098.00 |
CU Autres participations | 15 765 065.00 | | 15 765 065.00 | 15 765 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 42 000 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 520.00 | 64 008.00 | | 102 520.00 |
DG Autres réserves | 1 947 899.00 | 1 216 164.00 | | 1 947 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 447.00 | 770 248.00 | | 1 147 447.00 |
DL TOTAL (I) | 7 397 867.00 | 6 250 420.00 | | 7 397 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 830.00 | 2 963 833.00 | | 1 975 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 589 780.00 | 6 728 324.00 | | 6 589 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | 25 938.00 | | 22 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 899.00 | | |
EA Autres dettes | 394 188.00 | | | 394 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 982 769.00 | 7 918 995.00 | | 8 982 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 380 636.00 | 15 969 414.00 | | 16 380 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 782.00 | 1 313 294.00 | | 1 562 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 315 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 495.00 | 2 766.00 | | 4 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | 8 604.00 | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 8 604.00 | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | 6 851.00 | | 1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 803.00 | -111 908.00 | | -84 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 031.00 | 985 160.00 | | 1 321 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 584.00 | 214 913.00 | | 173 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 447.00 | 770 248.00 | | 1 147 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 401 323.00 | | 565 000.00 | 15 401 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 765 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 966 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 258.00 | | | 201 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200 065.00 | | 565 000.00 | 15 200 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 589 780.00 | 155 509.00 | | 6 589 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VC Groupe et associés | 88 170.00 | | | 88 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 830.00 | 990 114.00 | 985 716.00 | 1 975 830.00 |
VI Groupe et associés | 394 188.00 | 394 188.00 | | 394 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 714.00 | | | 985 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 246.00 | | | 347 246.00 |
VP Divers | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 511.00 | 445 511.00 | | 445 511.00 |