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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 258.00 | 122 714.00 | 78 544.00 | 201 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 966 323.00 | 122 714.00 | 15 843 609.00 | 15 966 323.00 |
BZ Autres créances | 156 528.00 | | 156 528.00 | 156 528.00 |
CF Disponibilités | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 113.00 | | 172 113.00 | 172 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 138 437.00 | 122 714.00 | 16 015 722.00 | 16 138 437.00 |
CU Autres participations | 15 765 065.00 | | 15 765 065.00 | 15 765 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 164 303.00 | 159 892.00 | | 164 303.00 |
DG Autres réserves | 2 621 786.00 | 3 037 975.00 | | 2 621 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 439.00 | 88 222.00 | | 454 439.00 |
DL TOTAL (I) | 7 440 528.00 | 7 486 089.00 | | 7 440 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489 968.00 | 8 503 525.00 | | 8 489 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 11 440.00 | | 9 355.00 |
EA Autres dettes | 75 871.00 | 426 402.00 | | 75 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 575 194.00 | 8 941 366.00 | | 8 575 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 015 722.00 | 16 427 456.00 | | 16 015 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 857.00 | -74 089.00 | | -15 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 502.00 | 200 615.00 | | 550 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 063.00 | 112 393.00 | | 96 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 439.00 | 88 222.00 | | 454 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 966 323.00 | | | 15 966 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 765 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 966 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 258.00 | | | 201 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 765 065.00 | | | 15 765 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 088.00 | 18 626.00 | | 104 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 088.00 | 18 626.00 | | 104 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 489 968.00 | 84 059.00 | 8 405 909.00 | 8 489 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VC Groupe et associés | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
VI Groupe et associés | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 528.00 | 156 528.00 | | 156 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 575 194.00 | 169 285.00 | 8 405 909.00 | 8 575 194.00 |