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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 258.00 | 141 340.00 | 59 918.00 | 201 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 966 258.00 | 141 340.00 | 15 824 918.00 | 15 966 258.00 |
BT Marchandises | | | 9.00 | |
BZ Autres créances | 534 410.00 | | 534 410.00 | 534 410.00 |
CF Disponibilités | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 956.00 | | 540 956.00 | 540 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 507 214.00 | 141 340.00 | 16 365 874.00 | 16 507 214.00 |
CU Autres participations | 15 765 000.00 | | 15 765 000.00 | 15 765 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 025.00 | 164 303.00 | | 187 025.00 |
DG Autres réserves | 3 053 503.00 | 2 621 786.00 | | 3 053 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 790.00 | 454 438.00 | | 910 790.00 |
DL TOTAL (I) | 8 351 318.00 | 7 440 528.00 | | 8 351 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 932 754.00 | 8 489 968.00 | | 7 932 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 9 355.00 | | 5 931.00 |
EA Autres dettes | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 014 556.00 | 8 575 194.00 | | 8 014 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 365 874.00 | 16 015 722.00 | | 16 365 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 081.00 | 169 284.00 | | 245 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 248.00 | -15 857.00 | | -15 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 005.00 | 550 502.00 | | 1 000 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 214.00 | 96 063.00 | | 89 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 790.00 | 454 438.00 | | 910 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 966 323.00 | | | 15 966 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 15 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 15 966 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 258.00 | | | 201 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 765 065.00 | | | 15 765 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 714.00 | 18 625.00 | | 122 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 714.00 | 18 625.00 | | 122 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 932 754.00 | 163 280.00 | | 7 932 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VC Groupe et associés | 458 475.00 | 458 475.00 | | 458 475.00 |
VI Groupe et associés | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 410.00 | 534 410.00 | | 534 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 014 555.00 | 245 081.00 | | 8 014 555.00 |