edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : LA PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D ISOLATION

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-10-27 Public 2021-03-31 Complete
2021-10-08 Public 2020-03-31 Complete
2019-11-07 Public 2019-03-31 Complete
2018-09-06 Public 2018-03-31 Complete
2017-09-26 Public 2017-03-31 Complete
DénominationLA PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D ISOLATION
Siren751915745
Cloture31/03/2017
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt9514
Numéro de Gestion2012B01147
Code Activité4329A
Date de cloture n-131/03/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt26/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse13590 Meyreuil
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 080.00 3 800.00 280.00 4 080.00
AP Constructions 95 000.00 4 018.00 90 982.00 95 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 44 963.00 25 203.00 19 760.00 44 963.00
AT Autres immobilisations corporelles 35 773.00 27 989.00 7 784.00 35 773.00
BH Autres immobilisations financières 3 250.00 3 250.00 3 250.00
BJ TOTAL (I) 183 066.00 61 009.00 122 057.00 183 066.00
BL Matières premières, approvisionnements 39 540.00 39 540.00 39 540.00
BN En cours de production de biens 285 200.00 285 200.00 285 200.00
BX Clients et comptes rattachés 517 834.00 517 834.00 517 834.00
BZ Autres créances 51 311.00 51 311.00 51 311.00
CF Disponibilités 6 081.00 6 081.00 6 081.00
CH Charges constatées d’avance 47 825.00 47 825.00 47 825.00
CJ TOTAL (II) 947 791.00 947 791.00 947 791.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 130 857.00 61 009.00 1 069 848.00 1 130 857.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 42 000.00 42 000.00 42 000.00
DD Réserve légale (1) 4 200.00 4 200.00 4 200.00
DG Autres réserves 172 357.00 116 301.00 172 357.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42 064.00 56 056.00 42 064.00
DL TOTAL (I) 260 621.00 218 557.00 260 621.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 315 417.00 145 080.00 315 417.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 392.00 72 609.00 1 392.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 323 991.00 347 399.00 323 991.00
DY Dettes fiscales et sociales 166 697.00 207 951.00 166 697.00
EA Autres dettes 1 730.00 8 000.00 1 730.00
EC TOTAL (IV) 809 227.00 781 039.00 809 227.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 069 848.00 999 596.00 1 069 848.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 631 297.00 708 429.00 631 297.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 109 623.00 142 346.00 109 623.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 1 907 766.00 1 907 766.00 1 907 766.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 907 766.00 1 907 766.00 1 907 766.00
FM Production stockée 109 200.00
FN Production immobilisée 65 000.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25 178.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 108 145.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 685 597.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -23 395.00
FW Autres achats et charges externes 958 798.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 027.00
FY Salaires et traitements 278 336.00
FZ Charges sociales 104 365.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 17 123.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 17 568.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 047 420.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 60 725.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 597.00
GU Total des charges financières (VI) 20 597.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -20 597.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 40 128.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 8 412.00 1 330.00 8 412.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 011.00 33 955.00 4 011.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 36 750.00 36 750.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 40 761.00 33 955.00 40 761.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 468.00 33 392.00 3 468.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 29 704.00 29 704.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 33 172.00 33 392.00 33 172.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 7 589.00 562.00 7 589.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 653.00 13 099.00 5 653.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 148 906.00 2 006 882.00 2 148 906.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 106 842.00 1 950 826.00 2 106 842.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 42 064.00 56 056.00 42 064.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 21 475.00 21 475.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 52 927.00 37 852.00 52 927.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 99 120.00 114 396.00 99 120.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 250.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 30 450.00 183 066.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 080.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 30 450.00 175 736.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 990.00 1 090.00 2 990.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 95 980.00 110 206.00 95 980.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 150.00 3 100.00 150.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 44 633.00 17 123.00 746.00 44 633.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 990.00 810.00 2 990.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41 643.00 16 313.00 746.00 41 643.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 323 991.00 323 991.00 323 991.00
8C Personnel et comptes rattachés 16 929.00 16 929.00 16 929.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60 230.00 60 230.00 60 230.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 730.00 1 730.00 1 730.00
UT Autres immobilisations financières 3 250.00 3 250.00
UX Autres créances clients 517 834.00 517 834.00
VB T. V. A. 110.00 110.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 109 623.00 109 623.00 109 623.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 205 793.00 27 863.00 157 930.00 205 793.00
VI Groupe et associés 1 392.00 1 392.00 1 392.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 215 000.00 215 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 12 729.00 12 729.00
VM Impôts sur les bénéfices 19 333.00 19 333.00
VP Divers 5 276.00 5 276.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 222.00 3 222.00 3 222.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 26 592.00 26 592.00
VS Charges constatées d’avance 47 825.00 47 825.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 620 220.00 616 970.00 3 250.00 620 220.00
VW T.V.A. 86 317.00 86 317.00 86 317.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 809 227.00 631 297.00 157 930.00 809 227.00