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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AP Constructions | 128 000.00 | 10 364.00 | 117 636.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 713.00 | 34 265.00 | 11 448.00 | 45 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 773.00 | 31 011.00 | 4 763.00 | 35 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 716.00 | 79 720.00 | 133 997.00 | 213 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BN En cours de production de biens | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 949.00 | | 594 949.00 | 594 949.00 |
BZ Autres créances | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 504.00 | | 1 013 504.00 | 1 013 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 220.00 | 79 720.00 | 1 147 501.00 | 1 227 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 214 421.00 | 172 357.00 | | 214 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 539.00 | 42 064.00 | | 37 539.00 |
DL TOTAL (I) | 298 159.00 | 260 621.00 | | 298 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 329.00 | 315 417.00 | | 338 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 1 392.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 216.00 | 323 991.00 | | 339 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 114.00 | 166 697.00 | | 171 114.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 730.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 341.00 | 809 227.00 | | 849 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 501.00 | 1 069 848.00 | | 1 147 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 521.00 | 631 297.00 | | 667 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 758.00 | 109 623.00 | | 96 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 367 568.00 | | 2 367 568.00 | 2 367 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 568.00 | | 2 367 568.00 | 2 367 568.00 |
FM Production stockée | | | 6 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 710.00 | |
GE Autres charges | | | 17 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 422.00 | 8 412.00 | | 10 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 4 011.00 | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 40 761.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 212.00 | 3 468.00 | | 14 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 212.00 | 33 172.00 | | 14 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 738.00 | 7 589.00 | | -12 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 5 653.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 523.00 | 2 148 906.00 | | 2 423 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 984.00 | 2 106 842.00 | | 2 385 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 539.00 | 42 064.00 | | 37 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 405.00 | 21 475.00 | | 26 405.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 066.00 | | 33 840.00 | 183 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 190.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 213 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 736.00 | | 33 750.00 | 175 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 90.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 009.00 | 18 710.00 | | 61 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 280.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 210.00 | 18 430.00 | | 57 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 216.00 | 339 216.00 | | 339 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 594 949.00 | | | 594 949.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 758.00 | 96 758.00 | | 96 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 571.00 | 59 751.00 | 181 820.00 | 241 571.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VP Divers | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 051.00 | 685 901.00 | 150.00 | 686 051.00 |
VW T.V.A. | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 341.00 | 667 521.00 | 181 820.00 | 849 341.00 |