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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 645.00 | 235.00 | 3 880.00 |
AP Constructions | 168 000.00 | 21 428.00 | 146 572.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 758.00 | 41 335.00 | 6 423.00 | 47 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 773.00 | 33 168.00 | 2 605.00 | 35 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 561.00 | 99 576.00 | 155 985.00 | 255 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BN En cours de production de biens | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 148.00 | | 459 148.00 | 459 148.00 |
BZ Autres créances | 126 301.00 | | 126 301.00 | 126 301.00 |
CF Disponibilités | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 964 051.00 | | 964 051.00 | 964 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 612.00 | 99 576.00 | 1 120 036.00 | 1 219 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 251 959.00 | 214 421.00 | | 251 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 990.00 | 37 539.00 | | 18 990.00 |
DL TOTAL (I) | 317 149.00 | 298 159.00 | | 317 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 277.00 | 338 329.00 | | 301 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425.00 | 671.00 | | 5 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 690.00 | 339 216.00 | | 265 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 286.00 | 171 114.00 | | 217 286.00 |
EA Autres dettes | 13 208.00 | 11.00 | | 13 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 887.00 | 849 341.00 | | 802 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 036.00 | 1 147 501.00 | | 1 120 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 904.00 | 667 521.00 | | 679 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 457.00 | 96 758.00 | | 119 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 276.00 | | 1 441 276.00 | 1 441 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 276.00 | | 1 441 276.00 | 1 441 276.00 |
FM Production stockée | | | -16 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 946.00 | |
GE Autres charges | | | 26 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 594.00 | 10 422.00 | | 8 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 320.00 | 4 598.00 | | 4 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 1 474.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 1 474.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 731.00 | 14 212.00 | | 8 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 731.00 | 14 212.00 | | 8 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 614.00 | -12 738.00 | | -8 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 473.00 | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 696.00 | 2 423 523.00 | | 1 473 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 706.00 | 2 385 984.00 | | 1 454 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 990.00 | 37 539.00 | | 18 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 894.00 | 26 405.00 | | 31 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 716.00 | | 42 934.00 | 213 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 255 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | 890.00 | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 486.00 | | 42 044.00 | 209 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 720.00 | 20 946.00 | 1 090.00 | 79 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 655.00 | 1 090.00 | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 640.00 | 20 291.00 | | 75 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 690.00 | 265 690.00 | | 265 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 459 148.00 | 459 148.00 | | 459 148.00 |
VB T. V. A. | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 457.00 | 119 457.00 | | 119 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 820.00 | 58 837.00 | 122 983.00 | 181 820.00 |
VI Groupe et associés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 599.00 | 585 449.00 | 150.00 | 585 599.00 |
VW T.V.A. | 177 609.00 | 177 609.00 | | 177 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 887.00 | 679 904.00 | 122 983.00 | 802 887.00 |