| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AP Constructions | 208 000.00 | 54 967.00 | 153 033.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 455.00 | 53 133.00 | 8 322.00 | 61 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 066.00 | 32 007.00 | 5 059.00 | 37 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 801.00 | 143 987.00 | 166 814.00 | 310 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
BN En cours de production de biens | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 183.00 | | 849 183.00 | 849 183.00 |
BZ Autres créances | 116 549.00 | | 116 549.00 | 116 549.00 |
CF Disponibilités | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 327 510.00 | | 1 327 510.00 | 1 327 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 311.00 | 143 987.00 | 1 494 324.00 | 1 638 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 302 217.00 | 270 949.00 | | 302 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 784.00 | 31 267.00 | | -266 784.00 |
DL TOTAL (I) | 81 633.00 | 348 417.00 | | 81 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 869.00 | 236 279.00 | | 537 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 181.00 | 1 137.00 | | 44 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 728.00 | 310 651.00 | | 441 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 455.00 | 257 047.00 | | 378 455.00 |
EA Autres dettes | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 691.00 | 805 114.00 | | 1 412 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 324.00 | 1 153 531.00 | | 1 494 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 804.00 | 741 534.00 | | 1 085 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 514.00 | 113 296.00 | | 105 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 828.00 | | 1 547 828.00 | 1 547 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 828.00 | | 1 547 828.00 | 1 547 828.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 579.00 | |
GE Autres charges | | | 19 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 466.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 553.00 | 8 155.00 | | 49 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 493.00 | 8 155.00 | | 51 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 780.00 | -8 155.00 | | 9 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 775.00 | 2 593 233.00 | | 1 693 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 559.00 | 2 561 965.00 | | 1 960 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 784.00 | 31 267.00 | | -266 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 631.00 | 47 454.00 | | 72 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 257.00 | 52 903.00 | | 20 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 955.00 | | 48 136.00 | 264 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 310 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 306 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 925.00 | | 47 856.00 | 260 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 280.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 728.00 | 24 579.00 | 320.00 | 119 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 848.00 | 24 579.00 | 320.00 | 115 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 728.00 | 441 728.00 | | 441 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 281.00 | 125 281.00 | | 125 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 849 183.00 | 849 183.00 | | 849 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 354.00 | 105 468.00 | 326 887.00 | 432 354.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 132.00 | 965 732.00 | 400.00 | 966 132.00 |
VW T.V.A. | 230 347.00 | 230 347.00 | | 230 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 691.00 | 1 085 804.00 | 326 887.00 | 1 412 691.00 |