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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AP Constructions | 168 000.00 | 38 189.00 | 129 811.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 541.00 | 47 470.00 | 12 072.00 | 59 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 384.00 | 30 189.00 | 3 195.00 | 33 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 955.00 | 119 728.00 | 145 227.00 | 264 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BN En cours de production de biens | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 529.00 | | 554 529.00 | 554 529.00 |
BZ Autres créances | 124 053.00 | | 124 053.00 | 124 053.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 303.00 | | 1 008 303.00 | 1 008 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 258.00 | 119 728.00 | 1 153 531.00 | 1 273 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 270 949.00 | 251 959.00 | | 270 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 267.00 | 18 990.00 | | 31 267.00 |
DL TOTAL (I) | 348 417.00 | 317 149.00 | | 348 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 279.00 | 301 277.00 | | 236 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 5 425.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 651.00 | 265 690.00 | | 310 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 047.00 | 217 286.00 | | 257 047.00 |
EA Autres dettes | | 13 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 114.00 | 802 887.00 | | 805 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 531.00 | 1 120 036.00 | | 1 153 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 534.00 | 679 904.00 | | 741 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 296.00 | 119 457.00 | | 113 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 262.00 | | 2 523 262.00 | 2 523 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 262.00 | | 2 523 262.00 | 2 523 262.00 |
FM Production stockée | | | 11 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 668.00 | |
GE Autres charges | | | 8 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 466.00 | 8 594.00 | | 58 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 155.00 | 8 731.00 | | 8 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 155.00 | 8 731.00 | | 8 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 155.00 | -8 614.00 | | -8 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | 2 531.00 | | 7 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 233.00 | 1 473 696.00 | | 2 593 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 965.00 | 1 454 706.00 | | 2 561 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 267.00 | 18 990.00 | | 31 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 454.00 | 31 894.00 | | 47 454.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 903.00 | 52 927.00 | | 52 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 561.00 | | 13 910.00 | 255 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516.00 | 264 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | 260 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 531.00 | | 13 910.00 | 251 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 576.00 | 24 668.00 | 4 516.00 | 99 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 235.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 930.00 | 24 433.00 | 4 516.00 | 95 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 651.00 | 310 651.00 | | 310 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 554 529.00 | 554 529.00 | | 554 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 983.00 | 59 403.00 | 63 580.00 | 122 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 838.00 | 678 688.00 | 150.00 | 678 838.00 |
VW T.V.A. | 191 290.00 | 191 290.00 | | 191 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 114.00 | 741 534.00 | 63 580.00 | 805 114.00 |