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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 13.00 | 667.00 | 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358 540.00 | | 358 540.00 | 358 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 688.00 | 13.00 | 371 676.00 | 371 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BZ Autres créances | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CF Disponibilités | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 786.00 | | 103 786.00 | 103 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 474.00 | 13.00 | 475 461.00 | 475 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 76 956.00 | 37 652.00 | | 76 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 894.00 | 39 304.00 | | 76 894.00 |
DK Provisions réglementées | 14 114.00 | 10 176.00 | | 14 114.00 |
DL TOTAL (I) | 216 364.00 | 135 532.00 | | 216 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 855.00 | 133 331.00 | | 104 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 713.00 | 154 146.00 | | 138 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 4 179.00 | | 13 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342.00 | 1 024.00 | | 1 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 097.00 | 292 679.00 | | 259 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 461.00 | 428 212.00 | | 475 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 168.00 | | 136 168.00 | 136 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 168.00 | | 136 168.00 | 136 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 3 938.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 020.00 | -3 938.00 | | -4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 285.00 | 106 657.00 | | 199 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 391.00 | 67 353.00 | | 122 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 894.00 | 39 304.00 | | 76 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 176.00 | 3 938.00 | | 10 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 176.00 | 3 938.00 | | 10 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 713.00 | 42 713.00 | 96 000.00 | 138 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 097.00 | 87 870.00 | 171 227.00 | 259 097.00 |