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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 652.00 | 11 625.00 | 3 027.00 | 14 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 432 762.00 | 11 625.00 | 1 421 137.00 | 1 432 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
BZ Autres créances | 114 216.00 | | 114 216.00 | 114 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 875.00 | 1 689.00 | 73 185.00 | 74 875.00 |
CF Disponibilités | 253 932.00 | | 253 932.00 | 253 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 551.00 | 1 689.00 | 505 861.00 | 507 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 313.00 | 13 314.00 | 1 926 999.00 | 1 940 313.00 |
CU Autres participations | 1 404 741.00 | | 1 404 741.00 | 1 404 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 439 737.00 | 323 646.00 | | 439 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 622.00 | 116 092.00 | | 177 622.00 |
DK Provisions réglementées | 19 195.00 | 12 120.00 | | 19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 684 954.00 | 500 258.00 | | 684 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 057.00 | 1 090 192.00 | | 1 146 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 153.00 | 46 621.00 | | 31 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 202.00 | 39 377.00 | | 17 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 630.00 | 10 968.00 | | 47 630.00 |
EA Autres dettes | | 2 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 242 044.00 | 1 189 662.00 | | 1 242 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 999.00 | 1 689 919.00 | | 1 926 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 934.00 | | 373 934.00 | 373 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 934.00 | | 373 934.00 | 373 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 310.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 154.00 | 7 395.00 | | 7 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 154.00 | 26 116.00 | | -7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 113.00 | 3 557.00 | | 11 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 337.00 | 462 575.00 | | 501 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 715.00 | 346 483.00 | | 323 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 622.00 | 116 091.00 | | 177 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 228.00 | 3 397.00 | | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 228.00 | 3 397.00 | | 8 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 120.00 | 7 075.00 | | 12 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 120.00 | 8 765.00 | | 12 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 058.00 | 206 977.00 | 494 503.00 | 1 146 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 744.00 | 178 744.00 | | 178 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 744.00 | 178 744.00 | | 178 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 044.00 | 302 964.00 | 494 503.00 | 1 242 044.00 |