| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 653.00 | 13 053.00 | 1 600.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 762.00 | 13 053.00 | 1 419 709.00 | 1 432 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
BZ Autres créances | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 875.00 | | 224 875.00 | 224 875.00 |
CF Disponibilités | 191 622.00 | | 191 622.00 | 191 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 167.00 | | 476 167.00 | 476 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 929.00 | 13 053.00 | 1 895 876.00 | 1 908 929.00 |
CU Autres participations | 1 404 742.00 | | 1 404 742.00 | 1 404 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 617 360.00 | 439 738.00 | | 617 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 947.00 | 177 622.00 | | 147 947.00 |
DK Provisions réglementées | 26 270.00 | 19 195.00 | | 26 270.00 |
DL TOTAL (I) | 839 977.00 | 684 955.00 | | 839 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 706.00 | 1 146 058.00 | | 1 000 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 008.00 | 31 153.00 | | 19 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 203.00 | | 17 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 141.00 | 47 631.00 | | 19 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 899.00 | 1 242 044.00 | | 1 055 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 876.00 | 1 926 999.00 | | 1 895 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 624.00 | | 425 624.00 | 425 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 624.00 | | 425 624.00 | 425 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 79.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170.00 | 7 154.00 | | 7 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 170.00 | -7 154.00 | | -7 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 659.00 | 11 113.00 | | 7 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 327.00 | 501 338.00 | | 543 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 380.00 | 323 716.00 | | 395 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 947.00 | 177 622.00 | | 147 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 762.00 | | | 1 432 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 742.00 | | | 1 404 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 625.00 | 1 428.00 | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 625.00 | 1 428.00 | | 11 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 706.00 | 165 160.00 | 518 204.00 | 1 000 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 899.00 | 220 353.00 | 518 204.00 | 1 055 899.00 |