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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 913.00 | 8 228.00 | 5 685.00 | 13 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 134.00 | 8 228.00 | 1 457 906.00 | 1 466 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
BZ Autres créances | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 118 317.00 | | 118 317.00 | 118 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 014.00 | | 232 014.00 | 232 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 148.00 | 8 228.00 | 1 689 919.00 | 1 698 148.00 |
CU Autres participations | 1 378 853.00 | | 1 378 853.00 | 1 378 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 323 646.00 | 175 594.00 | | 323 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 092.00 | 148 052.00 | | 116 092.00 |
DK Provisions réglementées | 12 120.00 | 5 045.00 | | 12 120.00 |
DL TOTAL (I) | 500 258.00 | 377 091.00 | | 500 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 192.00 | 618 669.00 | | 1 090 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 621.00 | 139 560.00 | | 46 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 12 601.00 | | 39 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 968.00 | 2 270.00 | | 10 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 827.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 662.00 | 781 128.00 | | 1 189 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 919.00 | 1 158 219.00 | | 1 689 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 653.00 | | 346 653.00 | 346 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 653.00 | | 346 653.00 | 346 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 511.00 | 10 132.00 | | 33 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 511.00 | 10 132.00 | | 33 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 45.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 2 494.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 075.00 | 5 045.00 | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 395.00 | 7 584.00 | | 7 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 116.00 | 2 548.00 | | 26 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 1 560.00 | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 575.00 | 411 655.00 | | 462 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 484.00 | 263 603.00 | | 346 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 092.00 | 148 052.00 | | 116 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281.00 | 3 947.00 | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281.00 | 3 947.00 | | 4 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 045.00 | 7 075.00 | | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 192.00 | 117 877.00 | 482 258.00 | 1 090 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 822.00 | 88 822.00 | | 88 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 822.00 | 148 822.00 | | 148 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 662.00 | 217 346.00 | 482 258.00 | 1 189 662.00 |